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BILAN SOMECLIM 2017 Siren 407677459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6040	6040		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles	3000	2000	1000	2000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5986	3385	2601	3200
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35221	30696	4524	3467
Autres immobilisations corporelles	140360	88577	51783	78942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3745		3745	3703
TOTAL (I)	234352	130698	103654	131313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24309		24309	25535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364894		364894	519711
Autres créances	56798		56798	39006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	381419	400	381018	410970
Disponibilités	187082		187082	125469
Charges constatées d’avance	5690		5690	2672
TOTAL (II)	1020191	400	1019790	1123362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1254543	131098	1123445	1254675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349810		319595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47235		40215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500445		463210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70681		70681	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70681		70681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45425		69660	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4400		7648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167396		242173	
Dettes fiscales et sociales	195259		224586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5105		11929	
Produits constatés d’avance (2)	134735		164788	
TOTAL (IV)	552319		720785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123445		1254675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2078223		2078223	2215916
Chiffres d’affaires nets	2078223		2078223	2215916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1272	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7247	3481
Autres produits			208	2558
Total des produits d’exploitation (I)			2086950	2221955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1226	7486
Autres achats et charges externes			1137388	1277747
Impôts, taxes et versements assimilés			14871	14468
Salaires et traitements			703042	669163
Charges sociales			145440	132316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30206	31937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36000
Autres charges			4730	331
Total des charges d’exploitation (II) 			2036902	2169449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50048	52506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1190	1169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				253
Total des produits financiers (V)			1190	1423
Dotations financières sur amortissements et provisions			400	
Intérêts et charges assimilées			818	831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	
Total des charges financières (VI)			1223	831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33	591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50015	53097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8520		383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8520		12250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2123		10800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2123		16508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6397		-4258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5107		5358	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4070		3267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2096661		2235627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2049425		2195413	
BENEFICE OU PERTE	47235		40215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70681			70681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4101		4101	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4101	400	4101	400
TOTAL GENERAL	74782	400	4101	71081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	431127	427381	3745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45425	24790	20635	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167396	167396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195258	195258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5105	5105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134735	134735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	547919	527283	20635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel