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BILAN SOMECLIM 2016 Siren 407677459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14140	14140		736
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles	3000	1000	2000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5986	2786	3200	3799
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36872	33404	3467	3623
Autres immobilisations corporelles	140910	61967	78942	46952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3703		3703	3726
TOTAL (I)	244610	113297	131313	98835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25535		25535	33021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1044
Clients et comptes rattachés	523811	4101	519711	485635
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	410970		410970	270717
Disponibilités	125469		125469	135879
Charges constatées d’avance	2672		2672	2534
TOTAL (II)	1127463	4101	1123362	994163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1372073	117398	1254675	1092999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319595		342348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40215		-12753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463210		432995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70681		34681	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70681		34681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7648			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242173		238976	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11929		5013	
Produits constatés d’avance (2)	164788		141569	
TOTAL (IV)	720785		625323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1254675		1092999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2215916		2215916	1816725
Chiffres d’affaires nets	2215916		2215916	1816725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3481	21649
Autres produits			2558	123
Total des produits d’exploitation (I)			2221955	1838497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7486	277
Autres achats et charges externes			1277747	980385
Impôts, taxes et versements assimilés			14468	15459
Salaires et traitements			669163	639918
Charges sociales			132316	150227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31937	29171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	
Autres charges			331	1323
Total des charges d’exploitation (II) 			2169449	1820860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52506	17637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1169	4268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			253	-100
Total des produits financiers (V)			1423	4168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			831	155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			831	155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			591	4013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53097	21650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	383		14153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11867		7436	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12250		21590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10800		21312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34681	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16508		55993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4258		-34403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5358			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2235627		1864254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2195413		1877007	
BENEFICE OU PERTE	40215		-12753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4101			4101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4101			4101
TOTAL GENERAL	4101			4101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	569192	565490	3703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242173	242173		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11929	11929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164788	164788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	713137	667818	45318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel