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BILAN S E R F SOCIETE D'EXPLOITATION DE RESTAURATION FRANCAISE 2014 Siren 407681378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83847		83847	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31329	29051	2278	
Autres immobilisations corporelles	155873	123609	32264	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11710		11710	
TOTAL (I)	282760	152660	130100	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21734		21734	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	36419		36419	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3750		3750	
Disponibilités	206785		206785	
Charges constatées d’avance	8138		8138	
TOTAL (II)	276827		276827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559586	152660	406927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	240769			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298913			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18725			
Provisions pour charges	2989			
TOTAL (III)	21714			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37941			
Dettes fiscales et sociales	44971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3042			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86300			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	712865		712865	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	712865		712865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			117	
Total des produits d’exploitation (I)			712982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56364	
Variation de stock (marchandises)			1180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147994	
Impôts, taxes et versements assimilés			3927	
Salaires et traitements			211610	
Charges sociales			79100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2989	
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			670793	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42189	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1007	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1007	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8575			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734005			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692631			
BENEFICE OU PERTE	41374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25737			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83847		
Total Immobilisations corporelles		177639		22556
Total Immobilisations financières		11315		506
Total Général		272801		23062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12992	187202
Prêts et immobilisations financières			110	
Total Immobilisations financières			110	11710
Total Général			13103	282760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145748	13556	6645	152660
AMORTISSEMENTS Total Général	145748	13556	6645	152660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18725
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		2989		2989
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18725	2989		21714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18725	2989		21714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2989		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11710	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5535			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9723			
T. V. A.	690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20471			
Charges constatées d’avance	8138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56268	44557	11710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37941	37941		
Personnel et comptes rattachés	15966	15966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25657	25657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3348	3348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3042	3042		
Groupe et associés	346	346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86300	86300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	999999999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel