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BILAN QIMA BIOALTERNATIVES 2021 Siren 407675628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101658	72497	29162	7400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198857	162388	36469	45110
Constructions	1580453	853071	727381	552012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1562859	1224522	338338	332909
Autres immobilisations corporelles	241262	193088	48174	47423
Immobilisations en cours				24455
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6162599		6162599	6163399
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6770		6770	1770
TOTAL (I)	9854459	2505566	7348893	7174478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321936	58005	263931	209408
En cours de production de biens				
En cours de production de services	200862		200862	167172
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23764		23764	92
Clients et comptes rattachés	1530717	13022	1517695	1693869
Autres créances	6888460		6888460	3760545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	914582		914582	758531
Charges constatées d’avance	501840		501840	256256
TOTAL (II)	10382161	71027	10311134	6845872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				28197
TOTAL GENERAL (0 à V)	20236620	2576593	17660027	14048548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	183593		183593	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1966199		1966199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5048825		4587921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	755722		460905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69352		78622	
TOTAL (I)	8038691		7292239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59435		28197	
Provisions pour charges	267517		268879	
TOTAL (III)	326952		297076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1170819		1265218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2505535		2263300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331456		206749	
Dettes fiscales et sociales	1370334		1319161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2226437		18300	
Produits constatés d’avance (2)	1684564		1379275	
TOTAL (IV)	9289145		6457698	
(V)	5239		1535	
TOTAL GENERAL (I à V)	17660027		14048548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8195460		6212772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4224139	3493138	7717277	5725280
Chiffres d’affaires nets	4224139	3493138	7717277	5725280
				
Production stockée			33690	-138042
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114745	50612
Autres produits			56005	5626
Total des produits d’exploitation (I)			7921717	5643477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			716963	564690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64103	-21314
Autres achats et charges externes			2191443	723204
Impôts, taxes et versements assimilés			93065	97859
Salaires et traitements			2558804	2302076
Charges sociales			1120866	1071458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215829	269714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22602	76425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58073	28197
Autres charges			165975	40009
Total des charges d’exploitation (II) 			7079517	5152319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			842200	491157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34467	16888
Reprises sur provisions et transferts de charges			9270	
Différences positives de change				12202
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43737	29090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10387	7237
Différences négatives de change			10477	1243
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20864	8481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22873	20609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			865073	511767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	82466		9270	
Total des produits exceptionnels (VII)	82466		9270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1648		31168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1648		31168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80818		-21898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190170		28964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8047920		5681837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7292199		5220932	
BENEFICE OU PERTE	755722		460905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141013		16212	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4781		2749	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69599		32059
Total Immobilisations corporelles		3230417		378439
Total Immobilisations financières		6165169		5000
Total Général		9465186		415498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101658
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24455		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24455	970	3583432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	6169369
Total Général		24455	1770	9854459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62200	10297		72497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2228508	205533	971	2433070
AMORTISSEMENTS Total Général	2290708	215830	971	2505566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69352
Total Provisions réglementées	78622		9270	69352
Provisions pour litiges				59435
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				267517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	297076	58073	28197	326952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48425	9580		58005
Sur comptes clients		13022		13022
Autres provisions pour dépréciation	28000		28000	
Total Provisions pour dépréciation	76425	22602	28000	71027
TOTAL GENERAL	452123	80675	65468	467331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80675	56197	
                                             - Financières			9270	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6770		6770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1530717	1530717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2438	2438		
Impôts sur les bénéfices	152470	152470		
T. V. A.	323778	323778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7000	7000		
Groupe et associés	5551521	5551521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	851253	851253		
Charges constatées d’avance	501840	501840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8927787	8921017	6770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77134	77134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1093685		1093685	
Emprunts et dettes financières divers	101	101		
Fournisseurs et comptes rattachés	331456	331456		
Personnel et comptes rattachés	458879	458879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504249	504249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372318	372318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34887	34887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2505434	2505434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2226437	2226437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1684564	1684564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9289145	8195460	1093685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1253601		251990	
Location, charges locatives et de copropriété	26906		18956	
Personnel extérieur à l’entreprise	68252		11442	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	132593		108445	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	710090		332370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2191443		723204	
Taxe professionnelle	2703		40170	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90362		57689	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93065		97859	
Montant de la TVA. collectée	801047		860554	
Total TVA. déductible sur biens et services	231195		381073	
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	54