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BILAN QIMA BIOALTERNATIVES 2020 Siren 407675628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69599	62199	7399	5068
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198857	153747	45109	48832
Constructions	1329021	777009	552011	622079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1456766	1123857	332908	363292
Autres immobilisations corporelles	221317	173893	47423	50142
Immobilisations en cours	24455		24455	29000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6163399		6163399	6163399
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	1020
TOTAL (I)	9465185	2290707	7174478	7282835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257833	48425	209407	202119
En cours de production de biens				
En cours de production de services	167172		167172	305214
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91		91	
Clients et comptes rattachés	1676905		1676905	1201931
Autres créances	3758037	28000	3730037	564682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758530		758530	204663
Charges constatées d’avance	256256		256256	51172
TOTAL (II)	6874826	76425	6798401	2529784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28197		28197	
TOTAL GENERAL (0 à V)	16368209	2367132	14001076	9812619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	183593		183593	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1966199		1966199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4587920		4585512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460904		2407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78622		87892	
TOTAL (I)	7292239		6840604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28197			
Provisions pour charges	268878		201159	
TOTAL (III)	297075		201159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1265217		320300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2263300		267987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5695			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176241		235982	
Dettes fiscales et sociales	1319160		833150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1336		25525	
Produits constatés d’avance (2)	1379274		1087908	
TOTAL (IV)	6410226		2770855	
(V)	1534			
TOTAL GENERAL (I à V)	14001076		9812619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6239407		2552276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4460
Production vendue biens			5725280	4496464
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5725280	4500924
				
Production stockée			-138042	115892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50612	55889
Autres produits			5626	4052
Total des produits d’exploitation (I)			5643476	4676759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2237
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			564689	613476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21314	-23427
Autres achats et charges externes			723203	774445
Impôts, taxes et versements assimilés			97859	89657
Salaires et traitements			2310920	2137531
Charges sociales			1062614	882595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201994	200865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			76425	34399
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95916	52744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40009	4758
Total des charges d’exploitation (II) 			5152319	4769284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491157	-92525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12202	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29089	27767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7237	5835
Différences négatives de change			1243	17997
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8480	23833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20609	3934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511766	-88590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1653	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9270		6320	
Total des produits exceptionnels (VII)	9270		7973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31167		5256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31167		6938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21897		1035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28964		-89963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5681836		4712500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5220931		4710092	
BENEFICE OU PERTE	460904		2407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61330		8269
Total Immobilisations corporelles		3151562		116718
Total Immobilisations financières		6164419		750
Total Général		9377311		125737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37863	3230417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6165169
Total Général			37863	9465185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56262	5937		62199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2038214	196056		2228507
AMORTISSEMENTS Total Général	2094476	201994		2290707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78622
Total Provisions réglementées	87892		9270	78622
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				28197
Provisions pour pensions et obligations similaires				268878
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	201159	95916		297075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34399	48425	34399	48425
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		28000		28000
Total Provisions pour dépréciation	34399	76425	34399	76425
TOTAL GENERAL	323450	172342	43669	452123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172342	34399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9270	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1676905	1676905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	369275	369275		
T. V. A.	50254	50254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2838984	2838984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499523	499523		
Charges constatées d’avance	256256	256256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5692958	5691198	1770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265217	94398	170819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176241	176241		
Personnel et comptes rattachés	370856	370856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	586086	586086		
Impôts sur les bénéfices	26634	26634		
T.V.A.	277716	277716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57865	57865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2263300	2263300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7031	7031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1379274	1379274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6410226	6239407	170819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47