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BILAN QIMA BIOALTERNATIVES 2019 Siren 407675628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61330	56262	5068	9453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194660	145827	48832	56909
Constructions	1329021	706941	622079	661292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1389267	1025974	363292	319844
Autres immobilisations corporelles	209613	159470	50142	28775
Immobilisations en cours	29000		29000	2992
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6163399		6163399	15800
Créances rattachées à des participations				86169
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	1020
TOTAL (I)	9377311	2094476	7282835	1182255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236519	34399	202119	213092
En cours de production de biens				
En cours de production de services	305214		305214	189322
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17256
Clients et comptes rattachés	1201931		1201931	1561590
Autres créances	564682		564682	419222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1500000
Disponibilités	204663		204663	1983196
Charges constatées d’avance	51172		51172	53705
TOTAL (II)	2564183	34399	2529784	5937385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11941495	2128876	9812619	7119641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	183593		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1966199			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4585512		3831138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2407		754374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87892		92530	
TOTAL (I)	6840604		4843042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	201159		148414	
TOTAL (III)	201159		148414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320300		428833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267987			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235982		130279	
Dettes fiscales et sociales	833150		738816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3143	
Autres dettes	25525		60303	
Produits constatés d’avance (2)	1087908		755848	
TOTAL (IV)	2770855		2128184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9812619		7119641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2552276		1808103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4460	
Production vendue biens				
Production vendue services			4496464	3541130
Chiffres d’affaires nets			4500924	3541130
				
Production stockée			115892	49808
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-15135
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55889	698202
Autres produits			4052	205
Total des produits d’exploitation (I)			4676759	4274212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2237	8
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			613476	431252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23427	16392
Autres achats et charges externes			774445	423122
Impôts, taxes et versements assimilés			89657	50197
Salaires et traitements			2137531	1957221
Charges sociales			882595	846475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200865	135527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34399	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52744	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4758	
Total des charges d’exploitation (II) 			4769284	3860188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92525	414023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			86169	
Différences positives de change			30840	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27767	118952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5835	9117
Différences négatives de change			17997	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23833	9117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3934	109835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88590	523858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1653			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6320		4740	
Total des produits exceptionnels (VII)	7973		4740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5256		5200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1682		2212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6938		7412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1035		-2672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89963		-233188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4712500		4397904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4710092		3643530	
BENEFICE OU PERTE	2407		754374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60050		1280
Total Immobilisations corporelles		2912826		241727
Total Immobilisations financières		102989		6162599
Total Général		3075867		6405606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2992	3151562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101169	6164419
Total Général			104161	9377311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50596	5665		56262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1843014	195199		2038214
AMORTISSEMENTS Total Général	1893611	200865		2094476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87892
Total Provisions réglementées	92530	1682	6320	87892
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				201159
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148414	52744		201159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		34399		34399
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		34399		34399
TOTAL GENERAL	240944	88828	6320	323450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87144		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1682	6320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1201931	1201931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	371604	371604		
T. V. A.	46572	46572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26099	26099		
Groupe et associés	86752	86752		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33654	33654		
Charges constatées d’avance	51172	51172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1818806	1817786	1020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320300	101721	218579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235982	235982		
Personnel et comptes rattachés	275509	275509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366804	366804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170372	170372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20464	20464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267987	267987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25525	25525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1087908	1087908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2770855	2552276	218579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47		47