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BILAN QIMA BIOALTERNATIVES 2018 Siren 407675628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60049	50596	9453	12239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194660	137751	56909	63478
Constructions	1298992	637700	661292	709536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1243564	923720	319844	357859
Autres immobilisations corporelles	172616	143841	28775	31284
Immobilisations en cours	2992		2992	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15800		15800	25800
Créances rattachées à des participations	86169		86169	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	520
TOTAL (I)	3075866	1893611	1182255	1200717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213092		213092	229484
En cours de production de biens				
En cours de production de services	189322		189322	139513
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17256		17256	16224
Clients et comptes rattachés	1561590		1561590	738516
Autres créances	419222		419222	373545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1500000
Disponibilités	1983196		1983196	2453346
Charges constatées d’avance	53705		53705	98465
TOTAL (II)	5937385		5937385	5549096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9013253	1893611	7119641	6749813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3831138		3426939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	754374		564199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	92530		95057	
TOTAL (I)	4843042		4251196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	148414		816818	
TOTAL (III)	148414		816818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428833		512210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10959		15221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130279		123691	
Dettes fiscales et sociales	738816		574772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3143			
Autres dettes	60303		12500	
Produits constatés d’avance (2)	755848		443402	
TOTAL (IV)	2128184		1681799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7119641		6749813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1808103		1281259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3541130	5205541
Chiffres d’affaires nets			3541130	5205541
				
Production stockée			49808	-132857
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-15135	55000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			698202	97479
Autres produits			205	49
Total des produits d’exploitation (I)			4274212	5225212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			431252	549192
Variation de stock (marchandises)			16392	-3758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423122	554580
Impôts, taxes et versements assimilés			50197	110068
Salaires et traitements			1957221	2300617
Charges sociales			846475	979313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135527	183584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				12500
Total des charges d’exploitation (II) 			3860188	4697049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414023	528163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				360
Reprises sur provisions et transferts de charges			86169	
Différences positives de change			30840	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118952	9360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9117	8977
Différences négatives de change				30587
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9117	39564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109835	-30204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523858	497959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4740		6320	
Total des produits exceptionnels (VII)	4740		11325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5200		1850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2212		2950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7412		6160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2672		5164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-233188		-61076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4397904		5245898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3643530		4681698	
BENEFICE OU PERTE	754374		564199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58838		1212
Total Immobilisations corporelles		2875473		39183
Total Immobilisations financières		112489		500
Total Général		3046801		40895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1830	2912826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	102989
Total Général			11830	3075867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46599	3997		50596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1713314	131530	1830	1843014
AMORTISSEMENTS Total Général	1759914	135527	1830	1893611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				92530
Total Provisions réglementées	95057	2212	4740	92530
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				148414
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	816818		668403	148414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86169		86169	
TOTAL GENERAL	998045	2212	759313	240944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			668403	
                                             - Financières			86169	
                                            - Exceptionnelles		2212	4740	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	86169		86169	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1561590	1561590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	372898	372898		
T. V. A.	22818	22818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23506	23506		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53705	53705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2121708	2034518	87189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428833	108753	315009	5071
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130279	130279		
Personnel et comptes rattachés	179003	179003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389637	389637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170175	170175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3143	3143		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71262	71262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	755848	755848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2128184	1808103	315009	5071
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		44	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47		44