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BILAN QIMA BIOALTERNATIVES 2017 Siren 407675628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56209	50366	5842	7227
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194660	122422	72237	80996
Constructions	1294990	519502	775488	830923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1264323	827197	437125	287507
Autres immobilisations corporelles	144729	119029	25700	29293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	86169	86169		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
TOTAL (I)	3055689	1724689	1331000	1249995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225725		225725	191978
En cours de production de biens				
En cours de production de services	272370		272370	313226
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	711389		711389	558578
Autres créances	468443		468443	630225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1811626
Disponibilités	3124301		3124301	1199397
Charges constatées d’avance	74900		74900	78185
TOTAL (II)	4877131		4877131	4783218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7932820	1724689	6208131	6033213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2698505		2496842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	728433		301663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98427		101797	
TOTAL (I)	3690366		3065303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			152548	
Provisions pour charges	805865		887276	
TOTAL (III)	805865		1039824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621811		523167	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			460330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66977		109411	
Dettes fiscales et sociales	569111		724525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3100		60596	
Autres dettes	14091		50055	
Produits constatés d’avance (2)	436806			
TOTAL (IV)	1711899		1928086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6208131		6033213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1200042		1476547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4594946		4594946	5375544
Chiffres d’affaires nets	4594946		4594946	5375544
				
Production stockée			-40855	43763
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50427	158442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1124514	929901
Autres produits			40	436
Total des produits d’exploitation (I)			5729073	6508087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			465258	645061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33747	-52210
Autres achats et charges externes			492667	590035
Impôts, taxes et versements assimilés			102544	120661
Salaires et traitements			2209531	2876589
Charges sociales			962663	1262625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182201	233888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			805865	887276
Autres charges			12637	50051
Total des charges d’exploitation (II) 			5199624	6613980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529449	-105892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	13154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75681	139726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9846	17148
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95527	170029
Dotations financières sur amortissements et provisions				86169
Intérêts et charges assimilées			9908	18335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9908	104504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85618	65524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615067	-40368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6320		7900	
Total des produits exceptionnels (VII)	6320		7900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		2850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2950		3687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3150		6537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3170		1362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110196		-340669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5830920		6686017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5102487		6384353	
BENEFICE OU PERTE	728433		301663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3049272		250772
Total Immobilisations financières		100215		560
Total Général		3229724		263206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			401340	2898704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100775
Total Général			437241	3055689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1820550	168942	401340	1588152
AMORTISSEMENTS Total Général	1893559	182201	437241	1638519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				98427
Total Provisions réglementées	101797	2950	6320	98427
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				805865
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1039824	805865	1039824	805865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				86169
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86169			86169
TOTAL GENERAL	1227791	808815	1046144	990462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		805865	1039824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2950	6320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	86169			
Prêts				
Autres immobilisations financières	520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	711389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	214689			
T. V. A.	23930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	220597			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9225			
Charges constatées d’avance	74900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1341423	1254733	86689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621811	109954	402171	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66977	66977		
Personnel et comptes rattachés	197216	197216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257130	257130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82746	82746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32018	32018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3100	3100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14091	14091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	436806	436806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1711899	1200042	402171	109684
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel