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BILAN PATHEON FRANCE 2021 Siren 407634542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4315249	3863715	451533	694355
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	390048		390048	233143
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1191088	443151	747937	601443
Constructions	27458256	17388367	10069888	6527487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62865058	33163178	29701879	26176591
Autres immobilisations corporelles	4208483	3589572	618911	667500
Immobilisations en cours	30546582		30546582	22499989
Avances et acomptes	3699361		3699361	1065628
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				457
TOTAL (I)	134674128	58447985	76226142	58466597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7739029	889947	6849081	7093116
En cours de production de biens	874399	58319	816080	1237616
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3609868	78950	3530917	3744474
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	219490		219490	57464
Clients et comptes rattachés	31725592		31725592	17754323
Autres créances	14505935		14505935	9613530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335884		335884	567814
Charges constatées d’avance	220747		220747	312152
TOTAL (II)	59230948	1027217	58203731	40380495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6042		6042	
TOTAL GENERAL (0 à V)	193911118	59475202	134435915	98847092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31927977		8895977	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14167318		-9458815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-486853		-4708502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9235665		9169326	
TOTAL (I)	26510451		3898965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41042			
Provisions pour charges	9418747		9020310	
TOTAL (III)	9459789		9020310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			22313096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15844998		10714705	
Dettes fiscales et sociales	14351033		11711757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5094092		6502028	
Autres dettes	55976032		31080278	
Produits constatés d’avance (2)	7199517		3558371	
TOTAL (IV)	98465675		85880237	
(V)			47579	
TOTAL GENERAL (I à V)	134435915		98847092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93607239		61162871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8279617	25430790	33710407	38286315
Production vendue services	1270713	56054977	57325691	37861943
Chiffres d’affaires nets	9550331	81485767	91036099	76148259
				
Production stockée			-691667	-1461557
Production immobilisée			1300827	680033
Subventions d’exploitation			822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2154070	1517697
Autres produits			39	195
Total des produits d’exploitation (I)			93800191	76884628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107610	101627
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11508752	12893492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			225361	-1105839
Autres achats et charges externes			24694607	20536078
Impôts, taxes et versements assimilés			1914509	2395932
Salaires et traitements			34147799	26955687
Charges sociales			13367263	12042551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6418608	4920666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1027217	1065117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1228838	1399961
Autres charges			88	79
Total des charges d’exploitation (II) 			94640658	81205356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-840467	-4320727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			99047	36816
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99047	36816
Dotations financières sur amortissements et provisions			6042	
Intérêts et charges assimilées			1037612	1134293
Différences négatives de change			18697	73492
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1062351	1207785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-963304	-1170969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1803771	-5491697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	355052		191220	
Reprises sur provisions et transferts de charges	879170		1008205	
Total des produits exceptionnels (VII)	1234222		1199425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62569		502588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-3582		71173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	945509		948715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1004497		1522478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229725		-323052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1087193		-1106247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95133461		78120870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95620314		82829372	
BENEFICE OU PERTE	-486853		-4708502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4548392		156905
Total Immobilisations corporelles		106795894		35799203
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		111344744		35956108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4705297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12609364	16901	129968831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			457	
Total Général		12609364	17359	134674128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3620893	242821		3863715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49257253	6175786	848769	54584270
AMORTISSEMENTS Total Général	52878146	6418608	848769	58447985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9235665
Total Provisions réglementées	9169326	945509	879170	9235665
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6042
Provisions pour pensions et obligations similaires				9418747
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	9020310	1234881	795401	9459789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1065117	1027217	1065117	1027217
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1065117	1027217	1065117	1027217
TOTAL GENERAL	19254753	3207608	2739689	19722672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2256056	1860519	
                                             - Financières		6042		
                                            - Exceptionnelles		945509	879170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31725592	31725592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48184	48184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5750627	2210860	3539767	
T. V. A.	3716848	3716848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4990274	4990274		
Charges constatées d’avance	220747	220747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46452275	42912506	3539767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15844998	15844998		
Personnel et comptes rattachés	7424729	7424729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4995229	4995229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1420370	1420370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	510704	510704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5094092	5094092		
Groupe et associés	55945154	55945154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30877	30877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7199517	2341082	4829459	
TOTAL – ETAT DES DETTES	98465675	93607239	4829459	28975
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23032561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel