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BILAN PATHEON FRANCE 2020 Siren 407634542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4315249	3620893	694355	829407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	233143		233143	226848
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1034676	433233	601443	610260
Constructions	23118101	16590614	6527487	5033177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55041101	28864509	26176591	17752322
Autres immobilisations corporelles	4036396	3368895	667500	525133
Immobilisations en cours	22499989		22499989	22662400
Avances et acomptes	1065628		1065628	1619162
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	111344744	52878146	58466597	49259169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7964391	871272	7093116	5903392
En cours de production de biens	1360825	123209	1237616	1225028
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3815109	70634	3744474	5175064
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57464		57464	44934
Clients et comptes rattachés	17754323		17754323	13573945
Autres créances	9613530		9613530	8052187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567814		567814	1096118
Charges constatées d’avance	312152		312152	948959
TOTAL (II)	41445612	1065117	40380495	36019630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152790356	53943264	98847092	85278800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8895977		8895977	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9458815		-7336044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4708502		-2122771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9169326		9228816	
TOTAL (I)	3898965		8666957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			76288	
Provisions pour charges	9020310		7710394	
TOTAL (III)	9020310		7786682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22313096		22388698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10714705		8965509	
Dettes fiscales et sociales	11711757		7730631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6502028		3945283	
Autres dettes	31080278		23248381	
Produits constatés d’avance (2)	3558371		2544441	
TOTAL (IV)	85880237		68822946	
(V)	47579		2214	
TOTAL GENERAL (I à V)	98847092		85278800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61162871		68822946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9882823	28403492	38286315	36175443
Production vendue services	975211	36886732	37861943	30720792
Chiffres d’affaires nets	10858035	65290224	76148259	66896235
				
Production stockée			-1461557	1101923
Production immobilisée			680033	468124
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1517697	2493939
Autres produits			195	225
Total des produits d’exploitation (I)			76884628	70960448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101627	74012
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12893492	12914812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1105839	-829402
Autres achats et charges externes			20536078	21324868
Impôts, taxes et versements assimilés			2395932	2022959
Salaires et traitements			26955687	21484084
Charges sociales			12042551	8928190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4920666	3649133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1065117	1192559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1399961	1822859
Autres charges			79	662
Total des charges d’exploitation (II) 			81205355	72584741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4320727	-1624293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36816	26553
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36816	26553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1134293	1100529
Différences négatives de change			73492	26334
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1207785	1126864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1170969	-1100311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5491697	-2724604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191220		130903	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1008205		847796	
Total des produits exceptionnels (VII)	1199425		978700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502588		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71173		25262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	948715		1410557	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1522478		1435994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-323052		-457294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1106247		-1059127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78120870		71965701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82829372		74088473	
BENEFICE OU PERTE	-4708502		-2122771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4443619		285555
Total Immobilisations corporelles		92772573		27646361
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		97216650		27931917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180782		4548392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13623040		106795894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général		13803823		111344744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3387363	233530		3620893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44570116	4687136		49257253
AMORTISSEMENTS Total Général	47957480	4920666		52878146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9169326
Total Provisions réglementées	9228816	948715	1008205	9169326
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9020310
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7786682	1399961	166333	9020310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1192555	1065117	1192559	1065117
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		64		
Total Provisions pour dépréciation	1192555	1065117	1192559	1065117
TOTAL GENERAL	18208057	3413793	2367097	19254753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		948715	1008205	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17754323	17754323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8425	425	8000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5220967	860676	4360290	
T. V. A.	3684912	3684912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400	400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	698825	698825		
Charges constatées d’avance	312152	312152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27680464	23312173	4368290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22313096		22313095	
Fournisseurs et comptes rattachés	10714705	10714705		
Personnel et comptes rattachés	5722330	5722330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4563733	4563733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	965417	965417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460275	460275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6502028	6502028		
Groupe et associés	31003859	31003859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76419	76419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3558371	1154101	2333148	71121
TOTAL – ETAT DES DETTES	85880237	61162871	24646245	71121
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel