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BILAN PATHEON FRANCE 2017 Siren 407634542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3115100	3064757	50343	133954
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1911510		1911510	1363963
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1055230	404302	650928	665096
Constructions	18457818	14361666	4096152	4728097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31896511	20449228	11447282	13147104
Autres immobilisations corporelles	3125556	2880574	244982	337897
Immobilisations en cours	15580173		15580173	10776504
Avances et acomptes	133851		133851	198783
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	4657
TOTAL (I)	75276206	41160528	34115679	31356056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5392012	847562	4544450	4122384
En cours de production de biens	1683142	98711	1584432	970718
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2379426	169106	2210319	1894311
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9075172		9075172	9740234
Autres créances	6472619		6472619	6358108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77147		77147	629538
Charges constatées d’avance	1026023		1026023	829819
TOTAL (II)	26105540	1115379	24990161	24545112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				18652
TOTAL GENERAL (0 à V)	101381746	42275907	59105839	55919820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7895977		7895977	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3515037		-2367095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3361164		-1147941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8194673		7635879	
TOTAL (I)	9215430		12017800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18652	
Provisions pour charges	7106479		7076177	
TOTAL (III)	7106479		7094829	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20225648		18221155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10223485		7002873	
Dettes fiscales et sociales	6138123		5552334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2977276		3943289	
Autres dettes	1118191		44118	
Produits constatés d’avance (2)	2040195		2043421	
TOTAL (IV)	42722918		36807191	
(V)	61012			
TOTAL GENERAL (I à V)	59105839		55919820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22282686		20442418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12498456	19162486	31660941	36125472
Production vendue services	750776	17526222	18276998	14983287
Chiffres d’affaires nets	13249232	36688707	49937939	51108759
				
Production stockée			1162101	-632012
Production immobilisée			598064	479674
Subventions d’exploitation			28382	219102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1485549	1698316
Autres produits			20	63
Total des produits d’exploitation (I)			53212055	52873901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10290512	9840732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-674979	-190232
Autres achats et charges externes			15151962	12913476
Impôts, taxes et versements assimilés			1856674	1422273
Salaires et traitements			17154694	16466125
Charges sociales			7217021	7210783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2554941	2632367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1115379	630085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			734341	1716020
Autres charges			59	1159
Total des charges d’exploitation (II) 			55400603	52642789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2188547	231113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18652	
Différences positives de change			82803	21876
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101455	21876
Dotations financières sur amortissements et provisions				6281
Intérêts et charges assimilées			1004943	999750
Différences négatives de change			60222	28418
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1065164	1034450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-963709	-1012574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3152257	-781462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22357	
Reprises sur provisions et transferts de charges	549338		683428	
Total des produits exceptionnels (VII)	549338		705785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13		106739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1108132		1570973	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1108245		1677713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-558907		-971928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-350000		-605448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53862848		53601562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57224012		54749503	
BENEFICE OU PERTE	-3361164		-1147941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151425		71013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4479063		547546
Total Immobilisations corporelles		65480222		5043549
Total Immobilisations financières		4657		
Total Général		69963943		5591095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5026610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			274631	70249140
Prêts et immobilisations financières			4200	
Total Immobilisations financières			4200	457
Total Général			278831	75276206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2981146	93422	9811	3064757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35624441	2869073	397743	38095771
AMORTISSEMENTS Total Général	38605587	2962495	407554	41160528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8194673
Total Provisions réglementées	7635879	1108132	549338	8194673
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7106479
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7094829	734341	722691	7106479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	630085	1115379	630085	1115379
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	630085	1115379	630085	1115379
TOTAL GENERAL	15360794	2957852	1902114	16416532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1849720	1334124	
                                             - Financières			18652	
                                            - Exceptionnelles		1108132	549338	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457	457		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9075172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32712			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3662416			
T. V. A.	1785354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3072			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3072			
Charges constatées d’avance	1026023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16574271	14212290	2361981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20225648	20225648		
Fournisseurs et comptes rattachés	10223485	10223485		
Personnel et comptes rattachés	3515812	3515812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2202110	2202110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358928	358928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61273	61273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2977276	2977276		
Groupe et associés	977961	977961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140230	140230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2040195	700897	1019756	
TOTAL – ETAT DES DETTES	42722918	41383620	1019756	319542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	379			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	379