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BILAN ESPACE MACINTOSH 2016 Siren 407634989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4346	4346		
Autres immobilisations corporelles	79618	54503	25115	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8616		8616	
TOTAL (I)	92579	58849	33731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64409		64409	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105970		105970	
Autres créances	4222		4222	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183784		183784	
Charges constatées d’avance	4898		4898	
TOTAL (II)	363282		363282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	455862	58849	397013	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254044			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2069			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311113			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18470			
Dettes fiscales et sociales	64995			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85900			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397013			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	432403	31307	463710	
Production vendue biens				
Production vendue services	74373		74373	
Chiffres d’affaires nets	506776	31307	538083	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3515	
Autres produits			3445	
Total des produits d’exploitation (I)			545042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			347848	
Variation de stock (marchandises)			-25881	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65964	
Impôts, taxes et versements assimilés			4267	
Salaires et traitements			92125	
Charges sociales			31257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1460	
Total des charges d’exploitation (II) 			522736	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			379	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			379	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3729	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26035	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	556			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549150			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547081			
BENEFICE OU PERTE	2069			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2921			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		81238		2725
Total Immobilisations financières		32676		
Total Général		113914		2725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8616
Total Général				92579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53152	5697		58849
AMORTISSEMENTS Total Général	53152	5697		58849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	594		594	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	594		594	
TOTAL GENERAL	594		594	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8616			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4110			
T. V. A.	112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123705	115089	8616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2324	2324		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18470	18470		
Personnel et comptes rattachés	41029	41029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18596	18596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2526	2526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2845	2845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111	111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85900	85900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5538			
Location, charges locatives et de copropriété	21921			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7579			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65964			
Taxe professionnelle	442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3825			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4267			
Montant de la TVA. collectée	98819			
Total TVA. déductible sur biens et services	70480			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3