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BILAN CLINIQUE GENERALE 2019 Siren 407658087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268527		268527	268527
Fonds commercial	1295816		1295816	1295816
Autres immobilisations incorporelles	717309	692415	24894	40291
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6980604	4803075	2177529	2278865
Autres immobilisations corporelles	5997585	3972162	2025422	2187195
Immobilisations en cours	418089		418089	456899
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7823		7823	7823
Prêts	85479		85479	42288
Autres immobilisations financières	1660		1660	1660
TOTAL (I)	15772896	9467653	6305242	6579368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1506691		1506691	1246245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2030462	52773	1977689	4424319
Autres créances	4652975		4652975	2537433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135367		135367	102840
Charges constatées d’avance	152041		152041	166789
TOTAL (II)	8477537	52773	8424764	8477627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24250434	9520426	14730007	15056997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1788090		1788090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178809		178809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629303		395177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806801		234126	
Subventions d’investissement	16227		20380	
Provisions réglementées	1157		4589	
TOTAL (I)	3420389		2621172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104019		233536	
Provisions pour charges	1307919		1307086	
TOTAL (III)	1411938		1540623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1973185		1225383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3445899		5079878	
Dettes fiscales et sociales	2679343		3159169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	368626		437203	
Autres dettes	1416649		993567	
Produits constatés d’avance (2)	13900			
TOTAL (IV)	9897679		10895202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14730007		15056997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1973185			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4554086		4554086	3924213
Production vendue biens				
Production vendue services	29535889		29535889	27134425
Chiffres d’affaires nets	34089975		34089975	31058638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			442064	354283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2673844	2752131
Autres produits			60006	52006
Total des produits d’exploitation (I)			37265890	34217060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4586759	3930505
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5360581	4898227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2	
Autres achats et charges externes			9090546	8674539
Impôts, taxes et versements assimilés			1652506	1654555
Salaires et traitements			9537000	9441712
Charges sociales			3524741	3460264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1081380	1163757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24801	29556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137174	177581
Autres charges			98150	53514
Total des charges d’exploitation (II) 			35093643	33484213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2172247	732846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5355	2488
Reprises sur provisions et transferts de charges			1558875	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1564231	2488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51927	57602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51927	57602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1512303	-55113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3684550	677733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4153		4173	
Reprises sur provisions et transferts de charges	127949		342715	
Total des produits exceptionnels (VII)	132102		346888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	469666		744795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1566133		40200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2035800		790495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1903697		-443607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	236666			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	737385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38962223		34566437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38155421		34332311	
BENEFICE OU PERTE	806801		234126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2270286		11367
Total Immobilisations corporelles		12643582		988215
Total Immobilisations financières		1102345		43189
Total Général		16016214		1042772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2281653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		235518		13396279
Prêts et immobilisations financières			87139	
Total Immobilisations financières			1050572	94963
Total Général		235518	1050572	15772896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	665651	26763		692415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7720621	1054616		8775238
AMORTISSEMENTS Total Général	8386273	1081380		9467653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1157
Total Provisions réglementées	4589		3431	1157
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1307919
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104019
Total Provisions pour risques et charges	1540623	137174	265858	1411938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45208	24801	17237	52773
Autres provisions pour dépréciation	508302		508302	
Total Provisions pour dépréciation	1604083	24801	1576112	52773
TOTAL GENERAL	3149296	161975	1845402	1465869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161975	158577	
                                             - Financières			1558875	
                                            - Exceptionnelles			127949	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85479	85479		
Autres immobilisations financières	1660	1660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2030462	2030462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34190	34190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62024	62024		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31358	31358		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6878	6878		
Divers	171943	171943		
Groupe et associés	3590536	3590536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	756044	756044		
Charges constatées d’avance	152041	152041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6922619	6922619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11735	11735		
Fournisseurs et comptes rattachés	3445899	3445899		
Personnel et comptes rattachés	1200420	1200420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	978676	978676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66547	66547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	433699	433699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	368626	368626		
Groupe et associés	1961450	1961450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1416649	1416649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13900	13900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9897679	9897679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel