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BILAN CLINIQUE GENERALE 2018 Siren 407658087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268527		268527	268527
Fonds commercial	1295816		1295816	1295816
Autres immobilisations incorporelles	705942	665651	40291	113351
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6469418	4190553	2278865	2344186
Autres immobilisations corporelles	5717264	3530068	2187195	2277613
Immobilisations en cours	456899		456899	141168
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050572	1050572		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7823		7823	7823
Prêts	42288		42288	
Autres immobilisations financières	1660		1660	1136
TOTAL (I)	16016214	9436845	6579368	6449623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1246245		1246245	1045750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4469527	45208	4424319	2650330
Autres créances	3045736	508302	2537433	3769956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102840		102840	174593
Charges constatées d’avance	166789		166789	145522
TOTAL (II)	9031138	553511	8477627	7786153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25047354	9990356	15056997	14235776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1788090		1788090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178809		178809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395177		355594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234126		39582	
Subventions d’investissement	20380		24553	
Provisions réglementées	4589		9706	
TOTAL (I)	2621172		2396336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233536		518616	
Provisions pour charges	1307086		1368446	
TOTAL (III)	1540623		1887062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1225383		1006962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5079878		4286149	
Dettes fiscales et sociales	3159169		2515291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	437203		401277	
Autres dettes	993567		1742697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10895202		9952378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15056997		14235776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3924213		3924213	4333667
Production vendue biens				
Production vendue services	27134425		27134425	25570664
Chiffres d’affaires nets	31058638		31058638	29904331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			354283	367240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2752131	3008600
Autres produits			52006	170588
Total des produits d’exploitation (I)			34217060	33450760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3930505	4414361
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4898227	4648839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8674539	8749099
Impôts, taxes et versements assimilés			1654555	1649466
Salaires et traitements			9441712	9222497
Charges sociales			3460264	3320898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1163757	1121497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29556	18116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177581	126674
Autres charges			53514	33160
Total des charges d’exploitation (II) 			33484213	33304611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732846	146149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2488	1244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2488	1244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57602	10237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57602	10237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55113	-8993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677733	137156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4173		117446	
Reprises sur provisions et transferts de charges	342715		19917	
Total des produits exceptionnels (VII)	346888		137364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	744795		16237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40200		168800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5500		49900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790495		234937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-443607		-97573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34566437		33589369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34332311		33549786	
BENEFICE OU PERTE	234126		39582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2249807		20478
Total Immobilisations corporelles		11422142		1567395
Total Immobilisations financières		1059533		42812
Total Général		14731483		1630686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2270286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		337183	8771	12643582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1102345
Total Général		337183	8771	16016214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	572112	93538		665651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6659174	1070218	8771	7720621
AMORTISSEMENTS Total Général	7231287	1163757	8771	8386273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4589
Total Provisions réglementées	9706		5117	4589
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1307086
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233536
Total Provisions pour risques et charges	1887062	183081	529519	1540623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1050572
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32996	29556	17344	45208
Autres provisions pour dépréciation	508302			508302
Total Provisions pour dépréciation	1591871	29556	17344	1604083
TOTAL GENERAL	3488640	212637	551981	3149296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207137	209266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5500	342715	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42288	42288		
Autres immobilisations financières	1660	1660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4469527	4469527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62411	62411		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	137941	137941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269426	269426		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21564	21564		
Divers				
Groupe et associés	1841986	1841986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712405	712405		
Charges constatées d’avance	166789	166789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7726002	7726002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10960	10960		
Fournisseurs et comptes rattachés	5079878	5079878		
Personnel et comptes rattachés	1187316	1187316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1059201	1059201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49699	49699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	862952	862952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	437203	437203		
Groupe et associés	1214423	1214423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	993567	993567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10895202	10895202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	294			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	294