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BILAN CLINIQUE GENERALE 2017 Siren 407658087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268527		268527	261967
Fonds commercial	1295816		1295816	1295816
Autres immobilisations incorporelles	685464	572112	113351	212103
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5929574	3585388	2344186	2134748
Autres immobilisations corporelles	5351399	3073786	2277613	2457862
Immobilisations en cours	141168		141168	172711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050572	1050572		1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7823		7823	5323
Prêts				
Autres immobilisations financières	1136		1136	1136
TOTAL (I)	14731483	8281860	6449623	6541671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1045750		1045750	933980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2683327	32996	2650330	2232741
Autres créances	4278259	508302	3769956	2643765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174593		174593	55919
Charges constatées d’avance	145522		145522	144869
TOTAL (II)	8327452	541299	7786153	6011275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23058935	8823159	14235776	12552947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1788090		1788090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178809		178809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355594		1130581	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39582		-774987	
Subventions d’investissement	24553		112000	
Provisions réglementées	9706		15094	
TOTAL (I)	2396336		2449587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	518616		537203	
Provisions pour charges	1368446		1364359	
TOTAL (III)	1887062		1901562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			63227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1006962		439452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4286149		3686805	
Dettes fiscales et sociales	2515291		2535546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401277		674758	
Autres dettes	1742697		802006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9952378		8201797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14235776		12552947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1006962			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4333667		4333667	4491600
Production vendue biens				
Production vendue services	25570664		25570664	27084000
Chiffres d’affaires nets	29904331		29904331	31575601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			367240	753433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3008600	1177036
Autres produits			170588	68672
Total des produits d’exploitation (I)			33450760	33574744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4414361	4950394
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4648839	4496987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8749099	8905733
Impôts, taxes et versements assimilés			1649466	1655381
Salaires et traitements			9222497	9072571
Charges sociales			3320898	3343768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1121497	989499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18116	35949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126674	594813
Autres charges			33160	44987
Total des charges d’exploitation (II) 			33304611	34090085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146149	-515340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1244	25402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1244	25402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10237	7614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10237	7614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8993	17788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137156	-497552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117446		123642	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19917		40530	
Total des produits exceptionnels (VII)	137364		167902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16237		437396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168800		7940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234937		445337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97573		-277434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33589369		33768050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33549786		34543037	
BENEFICE OU PERTE	39582		-774987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2212195		37612
Total Immobilisations corporelles		10579850		1146443
Total Immobilisations financières		1057034		2500
Total Général		13849080		1186556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2249807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		125909	178242	11422142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	1059533
Total Général		125909	178243	14731483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	442308	129804		572112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5814527	991692	147046	6659174
AMORTISSEMENTS Total Général	6256836	1121497	147046	7231287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9706
Total Provisions réglementées	15094		5387	9706
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1368446
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				518616
Total Provisions pour risques et charges	1901562	176574	191074	1887062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1050572
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27524	18116	12644	32996
Autres provisions pour dépréciation	508302			508302
Total Provisions pour dépréciation	1586399	18116	12644	1591871
TOTAL GENERAL	3503055	194690	209105	3488640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144790	189188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49900	19917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2683327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78486			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30140			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265389			
Autres impôts, taxes versements assimilés	61533			
Divers				
Groupe et associés	3244722			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	597987			
Charges constatées d’avance	145522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7108245	7108245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10845	10845		
Fournisseurs et comptes rattachés	4286149	4286149		
Personnel et comptes rattachés	1055652	1055652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	973996	973996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39285	39285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446356	446356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401277	401277		
Groupe et associés	996117	996117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1742697	1742697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9952378	9952378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	292		294	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	292		294