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BILAN CLINIQUE GENERALE 2016 Siren 407658087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261967		261967	
Fonds commercial	1295816		1295816	1295816
Autres immobilisations incorporelles	654411	442308	212103	180395
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5342191	3207442	2134748	1895211
Autres immobilisations corporelles	5064947	2607085	2457862	1984524
Immobilisations en cours	172711		172711	347718
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050573	1050572	1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5323		5323	5842
Prêts				
Autres immobilisations financières	1136		1136	1136
TOTAL (I)	13849080	7307409	6541671	5710646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	933980		933980	956722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				91370
Clients et comptes rattachés	2260265	27524	2232741	2349246
Autres créances	3152067	508302	2643765	3697416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55919		55919	112885
Charges constatées d’avance	144869		144869	159739
TOTAL (II)	6547102	535826	6011275	7367380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20396182	7843235	12552947	13078027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1788090		1788090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178809		178809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1130581		729810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-774987		400771	
Subventions d’investissement	112000		225996	
Provisions réglementées	15094		21124	
TOTAL (I)	2449587		3344601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	537203		217889	
Provisions pour charges	1364359		1227046	
TOTAL (III)	1901562		1444935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63227		4252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439452		881374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3686805		3858790	
Dettes fiscales et sociales	2535546		2482596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	674758		731123	
Autres dettes	802006		330353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8201797		8288491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12552947		13078027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4491600		4491600	4947719
Production vendue biens				
Production vendue services	27084000		27084000	25189222
Chiffres d’affaires nets	31575601		31575601	30136942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			753433	347740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1177036	529953
Autres produits			68672	242416
Total des produits d’exploitation (I)			33574744	31257052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4950394	5013588
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4496987	4264580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1237
Autres achats et charges externes			8905733	7460022
Impôts, taxes et versements assimilés			1655381	1550593
Salaires et traitements			9072571	8338267
Charges sociales			3343768	3127057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			989499	697515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35949	2049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			594813	178416
Autres charges			44987	44643
Total des charges d’exploitation (II) 			34090085	30677971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-515340	579080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25402	59821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25402	59821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7614	6629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7614	6629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17788	53192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-497552	632273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3730		233637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123642		125613	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40530		12077	
Total des produits exceptionnels (VII)	167902		371327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437396		545370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7940		11669	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445337		606070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277434		-234742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33768050		31688202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34543037		31287430	
BENEFICE OU PERTE	-774987		400771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1789057		426751
Total Immobilisations corporelles		9235853		1718205
Total Immobilisations financières		1057552		
Total Général		12082464		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2212195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10579850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1057034
Total Général				13849080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312846	133076	3614	442308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5008398	856423	50293	5814527
AMORTISSEMENTS Total Général	5321244	989499	53908	6256836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15094
Total Provisions réglementées	21124		6030	15094
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1364359
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				537203
Total Provisions pour risques et charges	1444935	594813	276372	1901562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1050572
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27556	35949	35981	27524
Autres provisions pour dépréciation	508302			508302
Total Provisions pour dépréciation	1586431	35949	35981	1586399
TOTAL GENERAL	3052491	630762	318383	3503055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		630762	139667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40530	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1136			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2260265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20538			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7478			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273733			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50954			
Divers	42049			
Groupe et associés	1899518			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	857795			
Charges constatées d’avance	144869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5558339	5557202	1136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63227	63227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14215	14215		
Fournisseurs et comptes rattachés	3686805	3686805		
Personnel et comptes rattachés	1030618	1030618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1026973	1026973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51418	51418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	426535	426535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	674758	674758		
Groupe et associés	425237	425237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	802006	802006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8201797	8201797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel