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BILAN CEM 2018 Siren 407659069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44037	44037		
Autres immobilisations corporelles	71136	71109	27	200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2382765	438626	1944139	6700791
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1074		1074	1074
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2499012	553771	1945241	6702066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	93815		93815	138439
Autres créances	9348705	2673111	6675594	6118245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156334		156334	156334
Disponibilités	13668534		13668534	18070
Charges constatées d’avance	2425		2425	107
TOTAL (II)	23275814	2673111	20602702	6431195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25774826	3226883	22547943	13133261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	290453		290453	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11441198		12039568	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8812379		-498370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21094030		12381651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000000		204000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000000		204000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69280		80982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71451		93511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31292		133067	
Dettes fiscales et sociales	207121		96750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74770		143299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453913		547609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22547943		13133261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	196215		196215	197926
Chiffres d’affaires nets	196215		196215	197926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25254	
Autres produits			10352	319
Total des produits d’exploitation (I)			231821	198245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266432	328481
Impôts, taxes et versements assimilés			20814	20294
Salaires et traitements			205471	153326
Charges sociales			83074	56455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172	172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265	583
Total des charges d’exploitation (II) 			576229	559311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344408	-361066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143063	584080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16500	16718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159563	600798
Dotations financières sur amortissements et provisions			81000	7931
Intérêts et charges assimilées			3645	41518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84645	49449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74918	551349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269490	190283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15085934		355509	
Reprises sur provisions et transferts de charges	742239			
Total des produits exceptionnels (VII)	15828173		355509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2566		26385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5433486		1980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1195212		1015797	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6631264		1044162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9196909		-688653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115040			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16219557		1154552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7407178		1652922	
BENEFICE OU PERTE	8812379		-498370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		115173		
Total Immobilisations financières		7059492		91000
Total Général		7174665		91000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4766653	2383839
Total Général			4766653	2499012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114973	172		115145
AMORTISSEMENTS Total Général	114973	172		115145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	204000	1000000	204000	1000000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	357626	81000		438626
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3016138	195212	538239	2673111
TOTAL GENERAL	3220138	1195212	742239	3673111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9444946	114521	9330425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69280	12275	53391	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	71451	71451		
Fournisseurs et comptes rattachés	31292	31292		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207121	207121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74770	74770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453913	396908	53391	3614
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5