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BILAN CAMPING MANJASTRE 2017 Siren 407655133				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	454524		454524	454524
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	957023	726778	230244	262234
Immobilisations financières	904		904	904
Total Actif Immobilisé	1412451	726778	685673	717663
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2348		2348	3142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14538		14538	22838
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38054		38054	51658
Caisse				
Charges constatées d’avance	12062		12062	13121
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67004		67004	90759
Total général Actif	1479455	124684		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			373600	373600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			37360	37360
Réserves réglementées			22	22
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15577	15722
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			395405	426704
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25091	37875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10216	9316
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		297416		
Autres dettes			321964	334527
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			357271	381717
Total général Passif			752676	808422
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11980	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34837	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			125	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119357		124684	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	376051		365464	
Production stockée				
Production immobilisée	19862		47502	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12389		14937	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	527659		552587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49402		53512	
Variation de stock (marchandises)	794		-1628	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9622		20202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	210037		195110	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	16665		16513	
Rémunérations du personnel 	137819		134053	
Charges sociales	51389		60292	
Dotations aux amortissements	65992		61423	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		9	
Total des charges d’exploitation	541729		539484	
Résultat d’exploitation	-14069		13103	
Produits financiers	63		49	
Produits exceptionnels	125		3750	
Charges financières	861		889	
Charges exceptionnelles	835		291	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15577		15722	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel