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BILAN ALESIA FORMATION 2017 Siren 407622505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29753	20720	9033	4172
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44273	39141	5133	1615
Autres immobilisations corporelles	186879	102551	84329	42957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176		176	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	294		294	294
Prêts				
Autres immobilisations financières	24656		24656	23816
TOTAL (I)	286031	162411	123620	72933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274666		274666	283932
Autres créances	35798		35798	14340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162		162	60
Charges constatées d’avance	15789		15789	25611
TOTAL (II)	326415		326415	323944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	612446	162411	450035	396877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2800		2800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117815		63387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72478		54427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2357		3559	
TOTAL (I)	78494		152174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104655		35577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19748		23545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80308		62341	
Dettes fiscales et sociales	164731		123240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2100			
TOTAL (IV)	371542		244703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450035		396877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3294		3294	3559
Production vendue biens				
Production vendue services	775068		775068	704759
Chiffres d’affaires nets	778361		778361	708318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9719	18048
Autres produits			153	723
Total des produits d’exploitation (I)			788232	727089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1852	1546
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328955	248235
Impôts, taxes et versements assimilés			13339	11174
Salaires et traitements			366316	292135
Charges sociales			126648	102450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23774	9050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221	19
Total des charges d’exploitation (II) 			861106	664609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72874	62481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1317	1063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1317	1063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1315	-1062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74189	61419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	510		63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1675		1675	
Total des produits exceptionnels (VII)	2185		2238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	472		70	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1711		2141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790419		729329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862897		674901	
BENEFICE OU PERTE	-72478		54427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1374		2342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23680		6072
Total Immobilisations corporelles		163700		67452
Total Immobilisations financières		24189		936
Total Général		211570		74460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25125
Total Général				286031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19508	1212		20720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119129	22563		141691
AMORTISSEMENTS Total Général	138637	23775		162411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2357
Total Provisions réglementées	3559	472	1675	2357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3559	472	1675	2357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		472	1675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24656			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20985			
T. V. A.	13730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	986			
Charges constatées d’avance	15789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350909	326253	24656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14359	14359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90296	27204	63092	
Emprunts et dettes financières divers	16	16		
Fournisseurs et comptes rattachés	80308	80308		
Personnel et comptes rattachés	52907	52907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49122	49122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61175	61175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1527	1527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19732	19732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2100	2100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	371542	308449	63092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8