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BILAN TRAOU AN DOUAR 2021 Siren 407532951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2673	2673		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50000	25675	24325	28490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342280	300663	41617	39967
Autres immobilisations corporelles	1757668	1141247	616421	676489
Immobilisations en cours	5315		5315	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	244032	5200	238832	235864
Créances rattachées à des participations	25000	20000	5000	5000
Autres titres immobilisés	158343		158343	158343
Prêts				1200
Autres immobilisations financières	16629		16629	14293
TOTAL (I)	2601940	1495458	1106482	1159646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	436100		436100	457450
Avances et acomptes versés sur commandes				1344
Clients et comptes rattachés	19094	758	18337	19162
Autres créances	102629		102629	118016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2273951		2273951	2035781
Charges constatées d’avance	30301		30301	26768
TOTAL (II)	2862076	758	2861318	2658522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5464016	1496216	3967800	3818168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	146672		140272	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153136		153136	
Réserves statutaires ou contractuelles	1352606		1038563	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165896		165896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401035		635613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2219344		2133480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14200		14200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14200		14200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231720		357746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616536		525117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484087		491344	
Dettes fiscales et sociales	392577		281454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1512		6579	
Autres dettes	7823		8249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1734256		1670488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3967800		3818168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1098653		959846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11554622		11554622	11278526
Production vendue biens				
Production vendue services	158		158	6655
Chiffres d’affaires nets	11554780		11554780	11285181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15970	30751
Autres produits			246	466
Total des produits d’exploitation (I)			11570996	11317986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8415348	8220778
Variation de stock (marchandises)			21349	-32838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27986	29863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723100	768894
Impôts, taxes et versements assimilés			50938	46070
Salaires et traitements			1328008	1136228
Charges sociales			390622	321009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134662	142415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			878	937
Total des charges d’exploitation (II) 			11092891	10633356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478104	684630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6530	5617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6530	5617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21785	22819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21785	22819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15254	-17202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462850	667428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1503		11604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1503		11604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2069		3806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2069		3806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-566		7798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27771		40046	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33478		-433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11579029		11335207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11177994		10699594	
BENEFICE OU PERTE	401035		635613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			161	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15970		30751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2673		
Total Immobilisations corporelles		2079004		77394
Total Immobilisations financières		439900		5304
Total Général		2521577		82698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1135	2155263
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	444005
Total Général			2335	2601940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2673			2673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1334058	134662	1135	1467585
AMORTISSEMENTS Total Général	1336731	134662	1135	1470258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14200			14200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5200
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20000			20000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	758			758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25958			25958
TOTAL GENERAL	40158			40158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000	25000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16629	16629		
Clients douteux ou litigieux	823	823		
Autres créances clients	18271	18271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17312	17312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85317	85317		
Charges constatées d’avance	30301	30301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193654	193654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	674	674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231046	108054	122993	
Emprunts et dettes financières divers	616536	103926	512610	
Fournisseurs et comptes rattachés	484087	484087		
Personnel et comptes rattachés	194732	194732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128229	128229		
Impôts sur les bénéfices	29975	29975		
T.V.A.	22838	22838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16804	16804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1512	1512		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7823	7823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1734256	1098653	635603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	7527			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18856		20206	
Location, charges locatives et de copropriété	208682		201924	
Personnel extérieur à l’entreprise	12952		70125	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45686		35415	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	436925		441224	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	723100		768894	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50938		46070	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50938		46070	
Montant de la TVA. collectée	788738		774214	
Total TVA. déductible sur biens et services	682212		680592	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	45