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BILAN THEMIS GESTION 2016 Siren 407543180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	215000	167050	47950	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	314000		314000	
Constructions	1124831	358886	765945	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	852	740	112	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1654683	526676	1128007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2194		2194	
Autres créances	138118		138118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28148		28148	
Charges constatées d’avance	397		397	
TOTAL (II)	168857		168857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1823540	526676	1296863	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738630			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5357			
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	162440			
TOTAL (III)	162440			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60205			
Dettes fiscales et sociales	84550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93118			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1296863			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14970		14970	
Production vendue services	605741		605741	
Chiffres d’affaires nets	620710		620710	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5485	
Autres produits			318	
Total des produits d’exploitation (I)			626514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252749	
Impôts, taxes et versements assimilés			106482	
Salaires et traitements			59266	
Charges sociales			24793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37000	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			604863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21651	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1621	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1621	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1606	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20044	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5864			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	836			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632392			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627035			
BENEFICE OU PERTE	5357			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	685			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215000		
Total Immobilisations corporelles		1542109		670297
Total Immobilisations financières				
Total Général		1757109		670297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		502677		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		502677	270046	1439683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		502677	270046	1654683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145550	21500		167050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540162	89330	269866	359626
AMORTISSEMENTS Total Général	685712	110830	269866	526676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				97740
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64700
Total Provisions pour risques et charges	130240	37000	4800	162440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130240	37000	4800	162440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37000	4800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16993			
T. V. A.	121125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140709	140709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231	231		
Emprunts et dettes financières divers	108290	13290		
Fournisseurs et comptes rattachés	60205	60205		
Personnel et comptes rattachés	7178	7178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11732	11732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	494	494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65146	65146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1142	1142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93118	93118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347536	252536		95000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel