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BILAN THALASSA IMMOBILIER 2018 Siren 407527100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	615	284	331	
Fonds commercial	257379		257379	257379
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32834	30009	2825	4194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551	551		
Autres immobilisations corporelles	57276	44766	12510	13718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1116		1116	3205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2287		2287	2287
TOTAL (I)	352058	75610	276448	280783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30594		30594	25177
Autres créances	114217		114217	121582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258964		258964	234485
Charges constatées d’avance	4947		4947	8774
TOTAL (II)	408722		408722	390018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760780	75610	685170	670801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177356		261730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58819		15626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244560		285741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35975		45195	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71039		47124	
Dettes fiscales et sociales	138223		102685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195374		190057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440610		385060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685170		670801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	768122		768122	685399
Chiffres d’affaires nets	768122		768122	685399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4920	5097
Autres produits			37	1544
Total des produits d’exploitation (I)			773079	692040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253812	242421
Impôts, taxes et versements assimilés			7150	7256
Salaires et traitements			327910	318401
Charges sociales			100858	99417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5696	6885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	49
Total des charges d’exploitation (II) 			695431	674429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77648	17610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			464	569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464	569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464	-569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77185	17041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2044			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2089		764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18321		651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775123		692040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716305		676414	
BENEFICE OU PERTE	58819		15626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265719	615	
Total Immobilisations corporelles		90717	2835	
Total Immobilisations financières		5492		
Total Général		361928	3450	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8340	257994	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2892	90661	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2089	3403	
Total Général		13321	352058	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8340	284	8340	284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72805	5413	2892	75326
AMORTISSEMENTS Total Général	81145	5696	11232	75610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	75610			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2287		2287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30594	30594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10294	10294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103014	103014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	909	909		
Charges constatées d’avance	4947	4947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152045	149758	2287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35975	9326	26649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71039	71039		
Personnel et comptes rattachés	57909	57909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51084	51084		
Impôts sur les bénéfices	6104	6104		
T.V.A.	19633	19633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3493	3493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195374	195374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440610	413961	26649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel