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BILAN SERVI TRUCK 2018 Siren 407504760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28680	25379	3300	
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11409	10617	792	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155033	122625	32407	
Autres immobilisations corporelles	317594	268941	48652	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1273		1273	
TOTAL (I)	538990	427563	111427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8386		8386	
En cours de production de services	13387		13387	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240613	23473	217140	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346938	20060	326877	
Autres créances	91146		91146	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177663		177663	
Charges constatées d’avance	410		410	
TOTAL (II)	878545	43533	835011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1417536	471097	946438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475066			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4982			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17351			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250058			
Dettes fiscales et sociales	153351			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1628			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	946438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422390			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1593383		1593383	
Production vendue biens	9824		9824	
Production vendue services	915297		915297	
Chiffres d’affaires nets	2518505		2518505	
				
Production stockée			12115	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69900	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2600520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1205559	
Variation de stock (marchandises)			43295	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442377	
Impôts, taxes et versements assimilés			56897	
Salaires et traitements			505444	
Charges sociales			224081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25377	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2536416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1232	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5883			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25229			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2607636			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2602654			
BENEFICE OU PERTE	4982			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53680		
Total Immobilisations corporelles		482162		5675
Total Immobilisations financières		1628		
Total Général		537471		5675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3800	484037
Prêts et immobilisations financières			354	
Total Immobilisations financières			354	1273
Total Général			4154	538990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22545	2834		25379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373444	30548	1809	402184
AMORTISSEMENTS Total Général	395989	33382	1809	427563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12987	23473	12987	23473
Sur comptes clients	18156	1904		20060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31143	25377	12987	43533
TOTAL GENERAL	31143	25377	12987	43533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25377	12987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1273	1273		
Clients douteux ou litigieux	24033	24033		
Autres créances clients	322905	322905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-297	-297		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29529	29529		
T. V. A.	31494	31494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-1276	-1276		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31697	31697		
Charges constatées d’avance	410	410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	439769	439769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15305	15305		
Fournisseurs et comptes rattachés	250058	250058		
Personnel et comptes rattachés	58229	58229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69850	69850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25272	25272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2045	2045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1628	1628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422390	422390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel