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BILAN ROUILLIER TRANSPORTS 2019 Siren 407529684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37320	36261	1060	2863
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	69876	60448	9428	9495
Constructions	125760	104325	21434	29921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187623	140714	46910	57246
Autres immobilisations corporelles	3731824	2539643	1192181	1163539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	504		504	504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660		2660	2660
TOTAL (I)	4208925	2881391	1327534	1319586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604605	1053	603552	551564
Autres créances	181467		181467	224510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323493		323493	237253
Charges constatées d’avance	68530		68530	77977
TOTAL (II)	1178095	1053	1177042	1091305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5387019	2882444	2504575	2410890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26025		21100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158065		64495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22548		98495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706638		684089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1248119		1202572	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203167		209611	
Dettes fiscales et sociales	346652		314618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1797938		1726801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2504575		2410890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	954288		848865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1177		1177	
Production vendue services	4014037		4014037	3708220
Chiffres d’affaires nets	4015214		4015214	3708220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177619	144756
Autres produits			514	408
Total des produits d’exploitation (I)			4193347	3853384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2176375	2044503
Impôts, taxes et versements assimilés			79960	73177
Salaires et traitements			1151503	1074680
Charges sociales			273334	219484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502781	387626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1887	1421
Total des charges d’exploitation (II) 			4185841	3800891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7507	52494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			391	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8429	8028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8429	8028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8038	-7951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-532	44543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		63500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000		63500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24000		63500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	920		9548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4217738		3916962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4195190		3818467	
BENEFICE OU PERTE	22548		98495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177619		144756	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90678		
Total Immobilisations corporelles		3802174		510729
Total Immobilisations financières		3164		
Total Général		3896016		510729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197820	4115083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3164
Total Général			197820	4208925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34458	1803		36261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2541972	500978	197820	2845130
AMORTISSEMENTS Total Général	2576430	502781	197820	2881391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660	2660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	604605	604605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11590	11590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7066	7066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131579	131579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31231	31231		
Charges constatées d’avance	68530	68530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	857261	857261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1247673	404023	843650	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446	446		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203167	203167		
Personnel et comptes rattachés	125781	125781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84736	84736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125580	125580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10554	10554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1797938	954288	843650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	407100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	361510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel