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BILAN ROUILLIER TRANSPORTS 2018 Siren 407529684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37320	34458	2863	3361
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64876	55381	9495	14478
Constructions	125760	95839	29921	39588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180086	122840	57246	23283
Autres immobilisations corporelles	3431452	2267913	1163539	852117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	504		504	504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660		2660	2660
TOTAL (I)	3896016	2576430	1319586	989349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7000
Clients et comptes rattachés	552617	1053	551564	488073
Autres créances	224510		224510	190754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237253		237253	197182
Charges constatées d’avance	77977		77977	48696
TOTAL (II)	1092358	1053	1091305	931705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4988373	2577483	2410890	1921054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21100		18756	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64495		19963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98495		46876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684089		585595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1202572		668425	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209611		161637	
Dettes fiscales et sociales	314618		270359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			233678	
Autres dettes			1360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1726801		1335459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410890		1921054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848865		880669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3560
Production vendue biens				
Production vendue services	3708220		3708220	3356362
Chiffres d’affaires nets	3708220		3708220	3359923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144756	113778
Autres produits			408	1559
Total des produits d’exploitation (I)			3853384	3475259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2044503	1841177
Impôts, taxes et versements assimilés			73177	54656
Salaires et traitements			1074680	1000003
Charges sociales			219484	206339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387626	315275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1421	952
Total des charges d’exploitation (II) 			3800891	3419455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52494	55804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8028	6777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8028	6777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7951	-6667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44543	49138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63500		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63500		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63500		-2261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9548			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3916962		3476369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3818467		3429493	
BENEFICE OU PERTE	98495		46876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88924		1754
Total Immobilisations corporelles		3718081		716109
Total Immobilisations financières		3164		
Total Général		3810169		717863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			632016	3802174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3164
Total Général			632016	3896016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32205	2253		34458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2788615	385373	632016	2541972
AMORTISSEMENTS Total Général	2820820	387626	632016	2576430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660	2660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	552617	552617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11589	11589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3841	3841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37657	37657		
Groupe et associés	81856	81856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89568	89568		
Charges constatées d’avance	77977	77977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	857765	857765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	489	489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1202083	324147	877936	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209611	209611		
Personnel et comptes rattachés	118846	118846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76288	76288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100242	100242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19241	19241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1726801	848865	877936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	805710			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel