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BILAN ROUILLIER TRANSPORTS 2017 Siren 407529684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35566	32205	3361	1653
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64876	50398	14478	19460
Constructions	125760	86172	39588	49999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122386	99103	23283	35972
Autres immobilisations corporelles	3405059	2552942	852117	645919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	504		504	504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660		2660	2660
TOTAL (I)	3810169	2820820	989349	809526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés	489126	1053	488073	489097
Autres créances	190754		190754	168364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197182		197182	217873
Charges constatées d’avance	48696		48696	66386
TOTAL (II)	932758	1053	931705	941720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4742927	2821873	1921054	1751246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18756		15540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19963		88858	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46876		64321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585595		668719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668425		646027	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161637		142285	
Dettes fiscales et sociales	270359		291551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233678			
Autres dettes	1360		2665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1335459		1082527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1921054		1751246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880669		678529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3560		3560	8111
Production vendue biens				
Production vendue services	3356362		3356362	3317341
Chiffres d’affaires nets	3359923		3359923	3325453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113778	102969
Autres produits			1559	948
Total des produits d’exploitation (I)			3475259	3429369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1841177	1747541
Impôts, taxes et versements assimilés			54656	54911
Salaires et traitements			1000003	965477
Charges sociales			206339	239374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315275	355753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1053	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			952	28836
Total des charges d’exploitation (II) 			3419455	3391893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55804	37476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6777	8964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6777	8964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6667	-8896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49138	28580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		37000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3261		1260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3261		1260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2261		35740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3476369		3466437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3429493		3402116	
BENEFICE OU PERTE	46876		64321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113778		77154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85269		3655
Total Immobilisations corporelles		3265050		491444
Total Immobilisations financières		3164		
Total Général		3353483		495099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38413	3718081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3164
Total Général			38413	3810169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30258	1947		32205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2513700	313329	38413	2788615
AMORTISSEMENTS Total Général	2543958	315275	38413	2820820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660	2660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	489126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10369			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42353			
Groupe et associés	28646			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57773			
Charges constatées d’avance	48696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	731236	731236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	668425	213635	449906	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161637	161637		
Personnel et comptes rattachés	114160	114160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63929	63929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76681	76681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15590	15590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233678	233678		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1360	1360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1335459	880669	449906	4884
Emprunts souscrits en cours d’exercice	287290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel