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BILAN ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION 2021 Siren 407512938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2582286	2572816	9470	15021
Fonds commercial	4016529		4016529	4016529
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15642955	7382703	8260252	8475676
Constructions	95939799	54763575	41176224	43146367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231697717	113177233	118520485	121185276
Autres immobilisations corporelles	2184331	1764920	419411	579796
Immobilisations en cours	13082716		13082716	11787121
Avances et acomptes	1582288		1582288	3066051
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	301		301	620
Autres immobilisations financières	316843		316843	296026
TOTAL (I)	367045766	179661247	187384518	192568482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11447724	4132068	7315656	7291800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49707		49707	22433
Clients et comptes rattachés	14303738	86371	14217367	15073187
Autres créances	14341462		14341462	17089688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405		405	745
Charges constatées d’avance	821		821	20399
TOTAL (II)	40143858	4218439	35925419	39498253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	407189624	183879686	223309938	232066734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43539786		43539786	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3929500		3929500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	2644679		2445155	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32229427		28438461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4907081		3990491	
Subventions d’investissement	395090		342909	
Provisions réglementées	33840983		32090007	
TOTAL (I)	121486548		114776309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1182818		1535868	
Provisions pour charges	4443070		4706010	
TOTAL (III)	5625888		6241878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1035222		990038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000000		72000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17502601		14678154	
Dettes fiscales et sociales	17204021		15773839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9811747		6870129	
Autres dettes	20587		39113	
Produits constatés d’avance (2)	623325		697276	
TOTAL (IV)	96197502		111048548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223309938		232066734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133069003	1045214	134114217	129452011
Chiffres d’affaires nets	133069003	1045214	134114217	129452011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8232921	9449055
Autres produits			14	92238
Total des produits d’exploitation (I)			142347152	138993305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4072029	4310776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-637076	-1022102
Autres achats et charges externes			50973223	48609179
Impôts, taxes et versements assimilés			3406709	4569068
Salaires et traitements			34080793	34077712
Charges sociales			13849942	12504038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19233724	18878550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4217059	3507179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4101917	4807666
Autres charges			64	8086
Total des charges d’exploitation (II) 			133298385	130250150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9048767	8743154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	204
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11852	4384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210793	212481
Différences négatives de change			1292	912
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			212086	213394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200234	-209010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8848533	8534144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11000		14864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54191		93262	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3727747		3614301	
Total des produits exceptionnels (VII)	3792939		3722427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38280		18292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1426951		1270515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4898926		6019788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6364157		7308594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2571218		-3586167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			301	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1370233		957185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146151942		142720116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141244861		138729625	
BENEFICE OU PERTE	4907081		3990491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6600857		
Total Immobilisations corporelles		350486819		16788935
Total Immobilisations financières		296646		22209
Total Général		357384323		16811144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-658	2700	6598815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		658	7145291	360129806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1710	317145
Total Général			7149701	367045766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2569308	6208	2700	2572816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150790385	19227516	4234577	165783324
AMORTISSEMENTS Total Général	153359693	19233724	4237277	168356139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33840983
Total Provisions réglementées	32090007	4076060	2325083	33840983
Provisions pour litiges				541000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3984710
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1100178
Total Provisions pour risques et charges	6241878	4101917	4717907	5625888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	11456149	822867	973907	11305108
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3518849	4132068	3518849	4132068
Sur comptes clients	1380	84991		86371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14976377	5039926	4492756	15523547
TOTAL GENERAL	53308262	13217902	11535747	54990418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8318976	7807999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4898926	3727747	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	301	301		
Autres immobilisations financières	316843	10248	306595	
Clients douteux ou litigieux	1380	1380		
Autres créances clients	14302358	14302358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50710	50710		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4158593	4158593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9944195	9944195		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187965	187965		
Charges constatées d’avance	821	821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28963166	28656571	306595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1035222	1035222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000000		50000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	17502601	17502601		
Personnel et comptes rattachés	11872915	11872915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4959522	4959522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98423	98423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273161	273161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9811747	9811747		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20587	20587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	623325	623325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96197502	46197502	50000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel