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BILAN ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION 2019 Siren 407512938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2665250	2639844	25406	34981
Fonds commercial	4016529		4016529	4016529
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15179387	6449215	8730172	8982760
Constructions	91901846	46074291	45827555	40706335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210829378	92910271	117919107	111497580
Autres immobilisations corporelles	1954682	1328610	626072	731782
Immobilisations en cours	22072913		22072913	20464240
Avances et acomptes	7987956		7987956	5894066
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	939		939	1258
Autres immobilisations financières	303826		303826	291078
TOTAL (I)	356912707	149402231	207510476	192620609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9788547	3336559	6451988	5725805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10096		10096	10355
Clients et comptes rattachés	15593786	9410	15584376	17666184
Autres créances	5913828		5913828	20966036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408		408	3310
Charges constatées d’avance	40214		40214	86612
TOTAL (II)	31346879	3345969	28000910	44458302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	388259586	152748199	235511386	237078912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	43539786		43539786	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3929500		3929500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2261310		1914649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24945402		18358843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3676904		6933220	
Subventions d’investissement	350545		432632	
Provisions réglementées	29298204		26650657	
TOTAL (I)	108001651		101759287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2550208		2936510	
Provisions pour charges	4778210		4949901	
TOTAL (III)	7328418		7886411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13637		1848599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73161389		82090465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14867002		13447970	
Dettes fiscales et sociales	16363433		16038150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14816701		12760248	
Autres dettes	95756		178930	
Produits constatés d’avance (2)	863401		1068852	
TOTAL (IV)	120181318		127433214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235511386		237078912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	128998082	43803	129041885	125991676
Chiffres d’affaires nets	128998082	43803	129041885	125991676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9757157	8180016
Autres produits			131564	144294
Total des produits d’exploitation (I)			138930605	134315986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4440369	3258851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-388042	18025
Autres achats et charges externes			49790861	49600796
Impôts, taxes et versements assimilés			4370993	4947427
Salaires et traitements			33130331	32822068
Charges sociales			13182988	13461492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17754241	16190166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3058144	4356727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5190142	3687200
Autres charges			625463	3329
Total des charges d’exploitation (II) 			131155492	128346082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7775114	5969904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			740	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1215	2674
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1215	3414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248783	173078
Différences négatives de change			6025	2317
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254808	175395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253593	-171981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7521521	5797923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1833768		3290324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108607		410989	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8278445		8040668	
Total des produits exceptionnels (VII)	10220819		11741981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7816		27930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2281348		2231944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10015357		7303494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12304521		9563368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2083701		2178613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	292306		377196	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1468610		666121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149152640		146061381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145475736		139128161	
BENEFICE OU PERTE	3676904		6933220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6670277		28072
Total Immobilisations corporelles		321825360		34806009
Total Immobilisations financières		292336		12748
Total Général		328787973		34846829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16569		6681779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-16569	6721775	349926163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			319	304765
Total Général			6722095	356912707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2618767	21077		2639844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121904660	17733164	4440427	135197397
AMORTISSEMENTS Total Général	124523426	17754241	4440427	137837240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29298204
Total Provisions réglementées	26650657	5150183	2502636	29298204
Provisions pour litiges				1758980
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3570321
Provisions pour impôts				43297
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1955820
Total Provisions pour risques et charges	7886411	6442204	7000197	7328418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	11643937	3613115	3692062	11564990
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3674700	3058144	3396286	3336559
Sur comptes clients	565212		555802	9410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15883849	6671259	7644149	14910959
TOTAL GENERAL	50420916	18263646	17146982	51537580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8248286	8868535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10015360	8278445	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	939	939		
Autres immobilisations financières	303826		303826	
Clients douteux ou litigieux	9410	9410		
Autres créances clients	15584376	15584376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4831	4831		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4492034	4492034		
Autres impôts, taxes versements assimilés	116435	116435		
Divers	136231	136231		
Groupe et associés	984973	984973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179223	179223		
Charges constatées d’avance	40214	40214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21852593	21548768	303826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13637	13637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73161389	1161389	72000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	14867002	14867002		
Personnel et comptes rattachés	10596171	10596171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5199438	5199438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	420355	420355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147469	147469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14816701	14816701		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95756	95756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	863401	863401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	120181318	48181318	72000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	658			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	658