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BILAN ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION 2018 Siren 407512938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2653748	2618767	34981	35445
Fonds commercial	4016529		4016529	4016529
Autres immobilisations incorporelles				22830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14922518	5939758	8982760	5605882
Constructions	82913248	42206914	40706335	34196150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195796903	84299322	111497580	99942220
Autres immobilisations corporelles	1834385	1102603	731782	764081
Immobilisations en cours	20464240		20464240	20181845
Avances et acomptes	5894066		5894066	4035410
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1258		1258	1578
Autres immobilisations financières	291078		291078	395911
TOTAL (I)	328787973	136167363	192620609	169197880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9400505	3674700	5725805	5883930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10355		10355	3989
Clients et comptes rattachés	18231396	565212	17666184	21950809
Autres créances	20966036		20966036	7878995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3310		3310	2963
Charges constatées d’avance	86612		86612	101307
TOTAL (II)	48698214	4239912	44458302	35821994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377486187	140407276	237078912	205019874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43539786		43539786	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3929500		3929500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1914649		1256655	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18358843		5856958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6933220		13159879	
Subventions d’investissement	432632		294000	
Provisions réglementées	26650657		24352166	
TOTAL (I)	101759287		92388944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2936510		2459996	
Provisions pour charges	4949901		7857689	
TOTAL (III)	7886411		10317685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1848599		2791523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82090465		57806925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13447970		12907052	
Dettes fiscales et sociales	16038150		16561443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12760248		10953481	
Autres dettes	178930		18517	
Produits constatés d’avance (2)	1068852		1274303	
TOTAL (IV)	127433214		102313244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237078912		205019874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125985763	5914	125991676	116446107
Chiffres d’affaires nets	125985763	5914	125991676	116446107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8180016	8802797
Autres produits			144294	131536
Total des produits d’exploitation (I)			134315986	125380440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3258851	3301060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18025	-726819
Autres achats et charges externes			49600796	44725749
Impôts, taxes et versements assimilés			4947427	4162212
Salaires et traitements			32822068	31245538
Charges sociales			13461492	13587892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16190166	15569859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4356727	4150614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3687200	4146849
Autres charges			3329	33
Total des charges d’exploitation (II) 			128346082	120162986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5969904	5217454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			740	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2674	65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3414	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173078	128422
Différences négatives de change			2317	19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175395	128441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171981	-128356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5797923	5089098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3290324		6660307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410989		102667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8040668		19202162	
Total des produits exceptionnels (VII)	11741981		25965136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27930		2888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2231944		7354524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7303494		9781444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9563368		17138856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2178613		8826279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	377196		521349	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	666121		234149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	146061381		151345661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139128161		138185782	
BENEFICE OU PERTE	6933220		13159879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6674227		
Total Immobilisations corporelles		284363900		42215457
Total Immobilisations financières		397488		7800
Total Général		291435615		42223257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3950		6670277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-3950	4757947	321825360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112952	292336
Total Général			4870899	328787973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2599423	19344		2618767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108713160	15717503	2526003	121904660
AMORTISSEMENTS Total Général	111312583	15736847	2526003	124523426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26650657
Total Provisions réglementées	24352166	4387391	2088900	26650657
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2910324
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4209267
Total Provisions pour risques et charges	10317685	3760766	6192041	7886411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	10925152	2842537	2123752	11643937
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3534600	3791979	3651878	3674700
Sur comptes clients	617394	564749	616931	565212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15077146	7199264	6392562	15883849
TOTAL GENERAL	49746998	15347421	14673503	50420916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8043927	7086153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7303494	7587349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1258	1258		
Autres immobilisations financières	291078		291078	
Clients douteux ou litigieux	9410	9410		
Autres créances clients	18221986	18221986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	526282	526282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8384	8384		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16324713	16324713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	306437	306437		
Groupe et associés	3651676	3651676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148545	148545		
Charges constatées d’avance	86612	86612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39576380	39285303	291078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1848599	1848599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82090465	10090465	72000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	13447970	13447970		
Personnel et comptes rattachés	10335897	10335897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5141750	5141750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12226	12226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	548277	548277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12760248	12760248		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178930	178930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1068852	1068852		
TOTAL – ETAT DES DETTES	127433214	55433214	72000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	644			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	644