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BILAN ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION 2017 Siren 407512938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2634868	2599423	35445	52276
Fonds commercial	4016529		4016529	4016529
Autres immobilisations incorporelles	22830		22830	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11342112	5736230	5605882	5702148
Constructions	72474400	38278250	34196150	29401500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174751780	74809560	99942220	81039006
Autres immobilisations corporelles	1578353	814272	764081	618219
Immobilisations en cours	20181845		20181845	28507731
Avances et acomptes	4035410		4035410	1263597
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1578		1578	1870
Autres immobilisations financières	395911		395911	420456
TOTAL (I)	291435615	122237735	169197880	151023331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9418530	3534600	5883930	5359641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3989		3989	4528
Clients et comptes rattachés	22568203	617394	21950809	17018348
Autres créances	7878995		7878995	8284200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2963		2963	1592
Charges constatées d’avance	101307		101307	105561
TOTAL (II)	39973988	4151994	35821994	30773869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	331409603	126389729	205019874	181797200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	43539786		43539786	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3929500		3929500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1256655		972360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5856958		455362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13159879		5685891	
Subventions d’investissement	294000		326667	
Provisions réglementées	24352166		24430100	
TOTAL (I)	92388944		79339666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2459996		2268216	
Provisions pour charges	7857689		9210787	
TOTAL (III)	10317685		11479003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2791523		16649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57806925		50104476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12907052		12676777	
Dettes fiscales et sociales	16561443		14871318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10953481		11821090	
Autres dettes	18517		8466	
Produits constatés d’avance (2)	1274303		1479754	
TOTAL (IV)	102313244		90978532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205019874		181797200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116230430	215677	116446107	119216098
Chiffres d’affaires nets	116230430	215677	116446107	119216098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8802797	3063011
Autres produits			131536	184860
Total des produits d’exploitation (I)			125380440	122463969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3301060	2942872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-726819	119498
Autres achats et charges externes			44725749	44720749
Impôts, taxes et versements assimilés			4162212	4354179
Salaires et traitements			31245538	32850911
Charges sociales			13587892	14450682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15569859	14443788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4150614	1104457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4146849	2391663
Autres charges			33	236
Total des charges d’exploitation (II) 			120162986	117379038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5217454	5084932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65	2404
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	2404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128422	106650
Différences négatives de change			19	195
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128441	106845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128356	-104441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5089098	4980491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6660307		3667177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102667		311649	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19202162		10906956	
Total des produits exceptionnels (VII)	25965136		14885782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2888		187887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7354524		2981004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9781444		11817502	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17138856		14986394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8826279		-100611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	521349			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234149		-806011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151345661		137352156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138185782		131666265	
BENEFICE OU PERTE	13159879		5685891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6668793		22830
Total Immobilisations corporelles		276168840		32782678
Total Immobilisations financières		422326		1500
Total Général		283259959		32807008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17397	6674227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24587617	284363900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26337	397488
Total Général			24631351	291435615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2599988	16831	17396	2599423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110846545	15099708	17233091	108713160
AMORTISSEMENTS Total Général	113446532	15116539	17250488	111312583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24352166
Total Provisions réglementées	24430100	4252279	4330213	24352166
Provisions pour litiges				398980
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2828728
Provisions pour impôts				221374
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6868603
Total Provisions pour risques et charges	11479003	9125643	10286961	10317685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	18790095	550369	8415312	10925152
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3332070	3534600	3332070	3534600
Sur comptes clients	574383	616014	573003	617394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22696549	4700983	12320386	15077146
TOTAL GENERAL	58605652	18078905	26937560	49746997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8297463	8188719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9781444	19202162	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1578	1578		
Autres immobilisations financières	395911			
Clients douteux ou litigieux	1380			
Autres créances clients	22566823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	963678			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3371859			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42963			
Divers	226680			
Groupe et associés	3132167			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141649			
Charges constatées d’avance	101307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30945994	30543864	402130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2791523	2791523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57806925	57806925		
Fournisseurs et comptes rattachés	12907052	12907052		
Personnel et comptes rattachés	9957854	9957854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4055549	4055549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2329627	2329627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218413	218413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10953481	10953481		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18517	18517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1274303	205541	519562	
TOTAL – ETAT DES DETTES	102313244	101244482	519562	549200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	637			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	637