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BILAN ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION 2016 Siren 407512938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2652264	2599988	52276	2572
Fonds commercial	4016529		4016529	4016529
Autres immobilisations incorporelles				75056
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11269232	5567084	5702148	5423752
Constructions	65786003	36384503	29401500	26016670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168105505	87066499	81039006	73785924
Autres immobilisations corporelles	1236772	618553	618219	211922
Immobilisations en cours	28507731		28507731	26255429
Avances et acomptes	1263597		1263597	651769
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1870		1870	1870
Autres immobilisations financières	420456		420456	419065
TOTAL (I)	283259959	132236628	151023331	136860558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8691711	3332070	5359641	5745415
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4528		4528	30907
Clients et comptes rattachés	17592732	574383	17018348	16002717
Autres créances	8284200		8284200	6905089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1592		1592	232
Charges constatées d’avance	105561		105561	12865
TOTAL (II)	34680323	3906453	30773869	28697226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317940281	136143081	181797200	165557784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	43539786		43539786	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3929500		3929500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	972360		972360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	455362		7973273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5685891		-7517911	
Subventions d’investissement	326667		359333	
Provisions réglementées	24430100		23707903	
TOTAL (I)	79339666		72964245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2268216		1910299	
Provisions pour charges	9210787		9733343	
TOTAL (III)	11479003		11643642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16649		12109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50104476		41219916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12676777		12370119	
Dettes fiscales et sociales	14871318		17053413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11821090		8354410	
Autres dettes	8466		260008	
Produits constatés d’avance (2)	1479754		1679922	
TOTAL (IV)	90978532		80949898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181797200		165557784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10655756
Production vendue biens				107451558
Production vendue services	119135494	80604	119216098	87904511
Chiffres d’affaires nets	119135494	80604	119216098	206011825
				
Production stockée				2362629
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3063011	12325315
Autres produits			184860	98778
Total des produits d’exploitation (I)			122463969	220805190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10252315
Variation de stock (marchandises)				-334068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2942872	63367775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			119498	2472687
Autres achats et charges externes			44720749	50791795
Impôts, taxes et versements assimilés			4354179	15970288
Salaires et traitements			32850911	32648950
Charges sociales			14450682	14012136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14443788	13407557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1317062
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1104457	5776125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2391663	4656659
Autres charges			236	119893
Total des charges d’exploitation (II) 			117379038	214459174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5084932	6346017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				54704
Reprises sur provisions et transferts de charges				19807
Différences positives de change			2404	9157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2404	83668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106650	132009
Différences négatives de change			195	10135
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106845	142144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104441	-58477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4980491	6287540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3667177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	311649		40887	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10906956		6411140	
Total des produits exceptionnels (VII)	14885782		6452027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187887		832321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2981004		3700520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11817502		16786857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14986394		21319698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100611		-14867671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-806011		-1062220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137352156		227340885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131666265		234858796	
BENEFICE OU PERTE	5685891		-7517911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6666010		
Total Immobilisations corporelles		253482280		33154723
Total Immobilisations financières		420935		1391
Total Général		260569225		33156114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-2783		6668793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2783	10465381	276168840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				422326
Total Général			10465381	283259959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2571853	28135		2599988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104378458	13962335	7494248	110846545
AMORTISSEMENTS Total Général	106950311	13990470	7494248	113446532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24430100
Total Provisions réglementées	23707903	3742488	3020291	24430100
Provisions pour litiges				398980
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3244144
Provisions pour impôts				153257
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7682622
Total Provisions pour risques et charges	11643642	4606247	4770885	11479003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	16758356	5860430	3828692	18790095
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3065793	527529	261252	3332070
Sur comptes clients	578015	576928	580560	574383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20402165	6964887	4670504	22696549
TOTAL GENERAL	55753710	15313623	12461680	58605652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3496121	2008044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11817502	10453636	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1870	1870		
Autres immobilisations financières	420456			
Clients douteux ou litigieux	1380			
Autres créances clients	17591352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	445057			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3382786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3441738			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262378			
Charges constatées d’avance	105561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26404818	25978143	426675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16649	16649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50104476	50104476		
Fournisseurs et comptes rattachés	12676777	12676777		
Personnel et comptes rattachés	9722492	9722492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4058972	4058972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	836179	836179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253676	253676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11821090	11821090		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8466	8466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1479754	198156	629917	
TOTAL – ETAT DES DETTES	90978532	89696933	629917	651681
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel