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BILAN NEDEY VALERE 2021 Siren 407511625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	1370000		1370000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	679229	358482	320747	
Constructions	284281	151996	132285	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33292	30586	2706	
Autres immobilisations corporelles	884003	764184	119819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51642		51642	
TOTAL (I)	3307448	1305247	2002201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3194		3194	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	72996		72996	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2761881	184134	2577747	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	461878		461878	
Autres créances	2970942		2970942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193707		193707	
Charges constatées d’avance	17146		17146	
TOTAL (II)	6481744	184134	6297610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9789192	1489382	8299810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	191400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1308600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2208025			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3954630			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3974			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101050			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20172			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3773095			
Dettes fiscales et sociales	238840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4298780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8299810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4278608			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18878693		18878693	
Production vendue biens				
Production vendue services	804635		804635	
Chiffres d’affaires nets	19683328		19683328	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262617	
Autres produits			167	
Total des produits d’exploitation (I)			19946112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16033532	
Variation de stock (marchandises)			-312603	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2887179	
Impôts, taxes et versements assimilés			103123	
Salaires et traitements			460314	
Charges sociales			185821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80932	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	
Total des charges d’exploitation (II) 			19668921	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277191	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22768	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3974	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3974	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18794	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11070			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19980053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19752588			
BENEFICE OU PERTE	227465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1263			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375000		
Total Immobilisations corporelles		1859470		21335
Total Immobilisations financières		5242		46400
Total Général		3239713		67735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1880805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51642
Total Général				3307448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1224315	80932		1305247
AMORTISSEMENTS Total Général	1224315	80932		1305247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46400
Total Provisions pour risques et charges		46400		46400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	213945	184134	213945	184134
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213945	184134	213945	184134
TOTAL GENERAL	213945	230534	213945	230534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230534	213945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51642		51642	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	461878	461878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6700	6700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21	21		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290378	290378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2370688	2370688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303155	303155		
Charges constatées d’avance	17146	17146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3501608	3449966	51642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3974	3974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5159	5159		
Fournisseurs et comptes rattachés	3773095	3773095		
Personnel et comptes rattachés	67292	67292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73969	73969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49089	49089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48489	48489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95892	95892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161649	161649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4278608	4278608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel