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BILAN NEDEY VALERE 2020 Siren 407511625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	1370000		1370000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	679229	331313	347916	
Constructions	284281	140624	143657	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32790	29002	3788	
Autres immobilisations corporelles	863170	723376	139794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5242		5242	
TOTAL (I)	3239713	1224315	2015397	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3700		3700	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49575		49575	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2468365	213945	2254420	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1225995		1225995	
Autres créances	2246812		2246812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1013352		1013352	
Charges constatées d’avance	787		787	
TOTAL (II)	7008586	213945	6794641	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10248298	1438260	8810039	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	191400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1308600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2132830			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3727165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8695			
Emprunts et dettes financières divers (4)	608789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3973537			
Dettes fiscales et sociales	262038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159264			
Produits constatés d’avance (2)	2250			
TOTAL (IV)	5082873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8810039			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5014573			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19037282		19037282	
Production vendue biens				
Production vendue services	757345		757345	
Chiffres d’affaires nets	19794627		19794627	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12235	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247873	
Autres produits			266	
Total des produits d’exploitation (I)			20055001	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13282058	
Variation de stock (marchandises)			3145301	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2470405	
Impôts, taxes et versements assimilés			124666	
Salaires et traitements			456168	
Charges sociales			169418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213945	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	
Total des charges d’exploitation (II) 			19946064	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15603	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8695	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6909	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20070604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19995408			
BENEFICE OU PERTE	75196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1273			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375000		
Total Immobilisations corporelles		1841966		17505
Total Immobilisations financières		5242		
Total Général		3222208		17505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1859470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5242
Total Général				3239713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1140276	84040	1224315	
AMORTISSEMENTS Total Général	1140276	84040	1224315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	217283	213945	217283	213945
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217283	213945	217283	213945
TOTAL GENERAL	217283	213945	217283	213945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213945	217283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5242		5242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1225995	1225995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1620	1620		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197999	197999		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3697	3697		
Divers				
Groupe et associés	1856516	1856516		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186981	186981		
Charges constatées d’avance	787	787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3478837	3473595	5242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6	8	1	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel