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BILAN NEDEY VALERE 2019 Siren 407511625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	1370000		1370000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	679229	304144	375086	
Constructions	284281	129253	155028	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32790	27469	5321	
Autres immobilisations corporelles	845665	679410	166255	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5242		5242	
TOTAL (I)	3222208	1140276	2081932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3982		3982	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	44591		44591	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5618368	217283	5401086	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	936370		936370	
Autres créances	1293011		1293011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	714312		714312	
Charges constatées d’avance	764		764	
TOTAL (II)	8611398	217283	8394115	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11833606	1357558	10476048	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	191400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1308600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1917319			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215510			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3651970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9697			
Emprunts et dettes financières divers (4)	368316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6209166			
Dettes fiscales et sociales	197425			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32974			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6824078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10476048			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6817578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20655683		20655683	
Production vendue biens				
Production vendue services	1373402		1373402	
Chiffres d’affaires nets	22029085		22029085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277839	
Autres produits			520	
Total des produits d’exploitation (I)			22307444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18797995	
Variation de stock (marchandises)			-676284	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2714985	
Impôts, taxes et versements assimilés			94094	
Salaires et traitements			558054	
Charges sociales			213472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217283	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			810	
Total des charges d’exploitation (II) 			22005892	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8369	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9697	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9697	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1328	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89471			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22320819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22105309			
BENEFICE OU PERTE	215510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1268			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375000		
Total Immobilisations corporelles		1838046		3920
Total Immobilisations financières		5242		
Total Général		3218288		3920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1841966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5242
Total Général				3222208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054792	85484		1140276
AMORTISSEMENTS Total Général	1054792	85484		1140276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6062		6062	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	212117	217283	212117	217283
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212117	217283	212117	217283
TOTAL GENERAL	218179	217283	218179	217283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217283	218179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	5242		5242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	936370	936370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-683	-683		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	444440	444440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	514450	514450		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334804	334804		
Charges constatées d’avance	764	764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2235387	2230145	5242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9697	9697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5159	5159		
Fournisseurs et comptes rattachés	6209166	6209166		
Personnel et comptes rattachés	64138	64138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60486	60486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54033	54033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18768	18768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	363157	363157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32974	32974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6817578	6817578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel