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BILAN NEDEY VALERE 2018 Siren 407511625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	1370000		1370000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	679229	276975	402255	
Constructions	284281	117882	166399	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32790	25936	6854	
Autres immobilisations corporelles	841745	634000	207745	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5242		5242	
TOTAL (I)	3218288	1054792	2163496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9024		9024	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37436		37436	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4944197	212117	4732080	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384330		384330	
Autres créances	1018321		1018321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	561454		561454	
Charges constatées d’avance	5013		5013	
TOTAL (II)	6959775	212117	6747658	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10178063	1266909	8911153	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	191400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1308600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1841762			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75557			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3436459			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6062			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6062			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13609			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1025675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6889			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4176236			
Dettes fiscales et sociales	218158			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28066			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5468633			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8911153			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5461744			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21990974		21990974	
Production vendue biens				
Production vendue services	865456		865456	
Chiffres d’affaires nets	22856430		22856430	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159350	
Autres produits			342	
Total des produits d’exploitation (I)			23016121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19625033	
Variation de stock (marchandises)			-552096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2646879	
Impôts, taxes et versements assimilés			128123	
Salaires et traitements			566735	
Charges sociales			200949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212117	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6062	
Autres charges			151	
Total des charges d’exploitation (II) 			22921435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94686	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13609	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13609	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7497	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2893			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	807			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12439			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23025933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22950376			
BENEFICE OU PERTE	75557			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1322			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375000		
Total Immobilisations corporelles		1826881		11165
Total Immobilisations financières		5242		
Total Général		3207123		11165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1838046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5242
Total Général				3218288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967312	87480		1054792
AMORTISSEMENTS Total Général	967312	87480		1054792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6062
Total Provisions pour risques et charges		6062		6062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	139634	212117	139634	212117
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139634	212117	139634	212117
TOTAL GENERAL	139634	218179	139634	218179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218179	139634	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5242		5242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	384330	384330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335817	335817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	433161	433161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249343	249343		
Charges constatées d’avance	5013	5013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1412907	1407664	5242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13609	13609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5159	5159		
Fournisseurs et comptes rattachés	4176236	4176236		
Personnel et comptes rattachés	56597	56597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66938	66938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39345	39345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55278	55278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1020516	1020516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28066	28066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5461744	5461744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel