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BILAN NEDEY VALERE 2017 Siren 407511625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	1370000		1370000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	679229	249805	429424	
Constructions	284281	106511	177770	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25125	24983	142	
Autres immobilisations corporelles	838245	586012	252233	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5242		5242	
TOTAL (I)	3207123	967312	2239811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10766		10766	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	64239		64239	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4363555	139634	4223922	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	843877		843877	
Autres créances	946710		946710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416545		416545	
Charges constatées d’avance	11631		11631	
TOTAL (II)	6657323	139634	6517689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9864446	1106945	8757500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	191400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1308600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19140			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1776484			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65278			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3360902			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8985			
Emprunts et dettes financières divers (4)	142135			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5027426			
Dettes fiscales et sociales	191319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26733			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5396598			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8757500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5396598			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19267958		19267958	
Production vendue biens				
Production vendue services	916289		916289	
Chiffres d’affaires nets	20184246		20184246	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229788	
Autres produits			297	
Total des produits d’exploitation (I)			20414331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16462068	
Variation de stock (marchandises)			360835	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2476410	
Impôts, taxes et versements assimilés			136674	
Salaires et traitements			520850	
Charges sociales			167096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139634	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	
Total des charges d’exploitation (II) 			20358774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4934	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4934	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9173	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51319	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20421921			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20356643			
BENEFICE OU PERTE	65278			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100824			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1183			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375000		
Total Immobilisations corporelles		1824801		2080
Total Immobilisations financières		5242		
Total Général		3205043		2080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1826881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5242
Total Général				3207123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872170	95142		967312
AMORTISSEMENTS Total Général	872170	95142		967312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	128963	139634	128963	139634
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128963	139634	128963	139634
TOTAL GENERAL	128963	139634	128963	139634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139634	128963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5242			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	843877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	713280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128860			
Charges constatées d’avance	11631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1807459	1802217	5242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8985	8985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5159	5159		
Fournisseurs et comptes rattachés	5027426	5027426		
Personnel et comptes rattachés	66799	66799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60425	60425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51715	51715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12381	12381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136976	136976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26733	26733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5396598	5396598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			16