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BILAN NEDEY VALERE 2016 Siren 407511625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	1370000		1370000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	679229	222636	456593	
Constructions	284281	95139	189142	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25125	24793	332	
Autres immobilisations corporelles	836165	529601	306565	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5242		5242	
TOTAL (I)	3205043	872170	2332873	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7822		7822	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41851		41851	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4749722	128963	4620759	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	979464		979464	
Autres créances	649824		649824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270018		270018	
Charges constatées d’avance	10289		10289	
TOTAL (II)	6708990	128963	6580027	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9914033	1001133	8912900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	191400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1308600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11255			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1776208			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3295624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	847454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4593173			
Dettes fiscales et sociales	155057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12846			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5617276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8912900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5617276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21208578		21208578	
Production vendue biens				
Production vendue services	979312		979312	
Chiffres d’affaires nets	22187890		22187890	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161148	
Autres produits			144	
Total des produits d’exploitation (I)			22349183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19268611	
Variation de stock (marchandises)			-683026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2715767	
Impôts, taxes et versements assimilés			69667	
Salaires et traitements			547801	
Charges sociales			184150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128963	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2023	
Total des charges d’exploitation (II) 			22339768	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9415	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10829	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2082	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9405			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22369416			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22361255			
BENEFICE OU PERTE	8161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1125			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375000		
Total Immobilisations corporelles		1824801		
Total Immobilisations financières		5242		
Total Général		3205043		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1824801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5242
Total Général				3205043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766359	105811		872170
AMORTISSEMENTS Total Général	766359	105811	1	872170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54861	128963	54861	128963
Sur comptes clients	1328		1328	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56188	128963	56188	128963
TOTAL GENERAL	56188	128963	56188	128963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128963	56188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5242			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	979464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152371			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2546			
Divers				
Groupe et associés	330500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164407			
Charges constatées d’avance	10289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1644819	1639576	5242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8747	8747		
Emprunts et dettes financières divers	5159	5159		
Fournisseurs et comptes rattachés	4593173	4593173		
Personnel et comptes rattachés	64725	64725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71277	71277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18679	18679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	377	377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	842295	842295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12846	12846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5617276	5617276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel