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BILAN LITERIE D AUVERGNE 2020 Siren 407553254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3628	3628		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6582	5260	1321	
Autres immobilisations corporelles	50008	42062	7945	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5040		5040	
TOTAL (I)	65258	50951	14307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95020		95020	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5083		5083	
Autres créances	1409		1409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206761		206761	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	308273		308273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	373532	50951	322580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1530			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113345			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180153			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4817			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32632			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34844			
Dettes fiscales et sociales	68632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1500			
TOTAL (IV)	142426			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	558914		558914	
Production vendue biens				
Production vendue services	7513		7513	
Chiffres d’affaires nets	566427		566427	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17257	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			599937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298555	
Variation de stock (marchandises)			-21115	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74714	
Impôts, taxes et versements assimilés			5147	
Salaires et traitements			151829	
Charges sociales			25480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310	
Total des charges d’exploitation (II) 			539877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60060	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3420	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63414	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548305			
BENEFICE OU PERTE	55677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16796			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60218		
Total Immobilisations financières		5040		
Total Général		65258		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5040
Total Général				65258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45997	4954		50951
AMORTISSEMENTS Total Général	45997	4954		50951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	461		461	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	461		461	
TOTAL GENERAL	461		461	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5040		5040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5083	5083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	388	388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1021	1021		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11532	6492	5040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4817	4817		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34844	34844		
Personnel et comptes rattachés	32635	32635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25509	25509		
Impôts sur les bénéfices	8362	8362		
T.V.A.	316	316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1810	1810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109794	109794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30811			
Personnel extérieur à l’entreprise	800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3380			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39722			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74714			
Taxe professionnelle	4509			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	638			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5147			
Montant de la TVA. collectée	113411			
Total TVA. déductible sur biens et services	73441			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel