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BILAN LITERIE D AUVERGNE 2017 Siren 407553254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3628	3628		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6582	2948	3633	
Autres immobilisations corporelles	50213	31585	18628	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5040		5040	
TOTAL (I)	65464	38162	27302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72303	461	71842	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6779	1175	5604	
Autres créances	4871		4871	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63461		63461	
Charges constatées d’avance	3977		3977	
TOTAL (II)	151391	1636	149755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	216856	39798	177058	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1530			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77755			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100931			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19009			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10906			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26735			
Dettes fiscales et sociales	19476			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177058			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	433459		433459	
Production vendue biens				
Production vendue services	5250		5250	
Chiffres d’affaires nets	438709		438709	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5286	
Autres produits			360	
Total des produits d’exploitation (I)			444356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214544	
Variation de stock (marchandises)			-4467	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81100	
Impôts, taxes et versements assimilés			6511	
Salaires et traitements			110090	
Charges sociales			25472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			438783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5573	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2522	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2510	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	855			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	855			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1025			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452721			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440676			
BENEFICE OU PERTE	12045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55633		22550
Total Immobilisations financières		5040		
Total Général		60673		22550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17759	60424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5040
Total Général			17759	65464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51171	3894	16903	38162
AMORTISSEMENTS Total Général	51171	3894	16903	38162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	461	461	461	461
Sur comptes clients		1175		1175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	461	1636	461	1636
TOTAL GENERAL	461	1636	461	1636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1636	461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5040			
Clients douteux ou litigieux	2350			
Autres créances clients	4429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3545			
T. V. A.	470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	856			
Charges constatées d’avance	3977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20667	13277	7390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19009	4691	14317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26735	26735		
Personnel et comptes rattachés	7872	7872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10322	10322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429	429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	853	853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65220	50903	14317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37579			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3156			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40364			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81100			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6511			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6511			
Montant de la TVA. collectée	88908			
Total TVA. déductible sur biens et services	56202			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2