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BILAN KERVAGARH 2017 Siren 407522291
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 108235 108235 108235
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1776 1776
Constructions 310275 305919 4356 4254
Installations techniques, matériel et outillage industriels 536723 388275 148448 48310
Autres immobilisations corporelles 269320 182656 86664 27012
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 6500
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 295322 295322 295572
Prêts 100000 100000 100000
Autres immobilisations financières 26832 26832 26454
TOTAL (I) 1648483 878626 769857 616338
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 343528 343528 340938
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 39922 39922 69987
Autres créances 74984 74984 91462
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 81873 81873 81673
Disponibilités 130909 130909 125165
Charges constatées d’avance 31553 31553 31583
TOTAL (II) 702768 702768 740807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2351251 878626 1472626 1357145
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles 96154 45000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 437763 487763
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 255080 255769
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 832997 832532
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 217164 64560
Emprunts et dettes financières divers (4) 2029 24206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 316598 332751
Dettes fiscales et sociales 101280 95598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4887
Autres dettes 272 265
Produits constatés d’avance (2) 2287 2345
TOTAL (IV) 639629 524612
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1472626 1357145
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 460237 495138
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7091331 7091331 6657956
Production vendue biens 3391 3391 3283
Production vendue services 71421 71421 65023
Chiffres d’affaires nets 7166144 7166144 6726263
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6722 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 685 4455
Autres produits 1080 1681
Total des produits d’exploitation (I) 7174631 6733399
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5843630 5546485
Variation de stock (marchandises) -2590 -66312
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7369 3994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 380113 370570
Impôts, taxes et versements assimilés 44321 41862
Salaires et traitements 413436 358976
Charges sociales 143128 125350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43179 29767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 73
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10053 9287
Total des charges d’exploitation (II) 6882639 6420052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 291992 313347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 32113 30950
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 108 428
Total des produits financiers (V) 32221 31378
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2940 1495
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2940 1495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 29282 29884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 321274 343230
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10744 7228
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14666
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 24744 7228
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6701 1691
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 67 53
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6768 1744
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17977 5485
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 84171 92946
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7231597 6772005
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6976517 6516236
BENEFICE OU PERTE 255080 255769
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1042
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108235
Total Immobilisations corporelles 1026314 203137
Total Immobilisations financières 422026 378
Total Général 1556576 203515
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108235
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 111358 1118094
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 250 422154
Total Général 111608 1648483
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 940238 43179 104791 878626
AMORTISSEMENTS Total Général 940238 43179 104791 878626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 685 685
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 685 685
TOTAL GENERAL 685 685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 685
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 100000 100000
Autres immobilisations financières 26832 26832
Clients douteux ou litigieux 562
Autres créances clients 39360
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8381
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 17164
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49439
Charges constatées d’avance 31553
TOTAL ETAT DES CREANCES 273291 273291
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 387 387
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 216778 37386 111266
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 316598 316598
Personnel et comptes rattachés 21039 21039
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53025 53025
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6351 6351
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20866 20866
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2029 2029
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 272 272
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2287 2287
TOTAL – ETAT DES DETTES 639629 460237 111266 68126
Emprunts souscrits en cours d’exercice 191982
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39522
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel