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BILAN KERVAGARH 2015 Siren 407522291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1524	1524		
Fonds commercial	108235		108235	108235
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1776	1776		
Constructions	309175	301796	7379	9846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452919	413963	38956	50421
Autres immobilisations corporelles	226272	197790	28483	42317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	296322		296322	297072
Prêts				
Autres immobilisations financières	26478		26478	26478
TOTAL (I)	1422701	916849	505852	534369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274626	2600	272027	316297
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32986	1425	31560	41215
Autres créances	87279		87279	93633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	197869		197869	196922
Disponibilités	106401		106401	161512
Charges constatées d’avance	32188		32188	33663
TOTAL (II)	731350	4025	727324	843354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2154051	920874	1233177	1377723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437973		473924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224790		184049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706763		701973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67925		103546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43175		108422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265166		316345	
Dettes fiscales et sociales	150042		84641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11295	
Autres dettes	78		101	
Produits constatés d’avance (2)	28		16400	
TOTAL (IV)	526414		640750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233177		1377723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	486673		572939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6288636		6288636	6352963
Production vendue biens	351818		351818	394248
Production vendue services	78326		78326	86763
Chiffres d’affaires nets	6718780		6718780	6833974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6206	12952
Autres produits			1746	1067
Total des produits d’exploitation (I)			6726732	6848333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5522091	5753771
Variation de stock (marchandises)			41671	-57127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4144	3814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112	-112
Autres achats et charges externes			349676	373113
Impôts, taxes et versements assimilés			40304	46542
Salaires et traitements			331878	341785
Charges sociales			107951	113990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31735	40616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4025	522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			9788	7592
Total des charges d’exploitation (II) 			6443376	6659505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283356	188829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29596	30969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			973	2066
Total des produits financiers (V)			30569	33035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4284	6380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4284	6380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26285	26656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309641	215484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22611		27574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	59194		27574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68837		3778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71482		3778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12288		23796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72563		55231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6816496		6908942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6591706		6724894	
BENEFICE OU PERTE	224790		184049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5684		10805	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109760		
Total Immobilisations corporelles		993029		6613
Total Immobilisations financières		323550		
Total Général		1426338		6613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9500	990142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	322800
Total Général			10250	1422701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	890444	31735	6855	915324
AMORTISSEMENTS Total Général	891969	31735	6855	916849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2600		2600
Sur comptes clients	522	1425	522	1425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	522	4025	522	4025
TOTAL GENERAL	35522	4025	35522	4025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4025	522	
                                             - Financières			35000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322800			
Clients douteux ou litigieux	797			
Autres créances clients	32189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79836			
Charges constatées d’avance	32188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	475252	152453	322800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67811	28069	39741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265166	265166		
Personnel et comptes rattachés	85048	85048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35035	35035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10139	10139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19819	19819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43175	43175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78	78		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28	28		
TOTAL – ETAT DES DETTES	526414	486673	39741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel