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BILAN GROUPE MARONCELLI - P. ET J.C.M. 2018 Siren 407568575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17000	17000		4492
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65200		65200	65200
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3000	3000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	764229		764229	764228
Créances rattachées à des participations	227955		227955	319273
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1077395	20000	1057395	1153203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90889		90889	76602
Autres créances	2620456		2620456	2156581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2830719	156043	2674676	1778755
Disponibilités	504693		504693	863570
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6046758	156043	5890715	4875507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7124152	176043	6948109	6028710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	332656		332656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33266		33266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3868198		3576772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	964541		540918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	960		4714	
TOTAL (I)	5199621		4488326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1455721		1470613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231352		5864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30250		29702	
Dettes fiscales et sociales	30654		34204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	511			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1748488		1540384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6948109		6028710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697747		422733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	303889		303889	305585
Chiffres d’affaires nets	303889		303889	305585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			303890	305593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22931	18492
Impôts, taxes et versements assimilés			331	796
Salaires et traitements			21357	32359
Charges sociales			8948	13150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4492	6297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			58103	71095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245787	234498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			853753	525553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33267	5914
Reprises sur provisions et transferts de charges			48516	104644
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5051
Total des produits financiers (V)			935536	641161
Dotations financières sur amortissements et provisions			156043	48516
Intérêts et charges assimilées			11848	13133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15456	
Total des charges financières (VI)			183347	61649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			752189	579512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997975	814010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3994		5297	
Total des produits exceptionnels (VII)	3994		5297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		257817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240		240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323		258057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3671		-252760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37105		20332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1243419		952052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278878		411134	
BENEFICE OU PERTE	964541		540918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17000		
Total Immobilisations corporelles		68200		
Total Immobilisations financières		1083511		
Total Général		1168711		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91317	992195
Total Général			91317	1077395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12508	4492		17000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Général	15508	4492		20000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				960
Total Provisions réglementées	4714	240	3994	960
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48516	156043	48516	156043
Total Provisions pour dépréciation	48516	156043	48516	156043
TOTAL GENERAL	53230	156283	52510	157003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		156043	48516	
                                            - Exceptionnelles		240	3994	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	227955			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	200929			
T. V. A.	1268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2348259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2939301	754113	2185188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1455721	404980	912217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30250	30250		
Personnel et comptes rattachés	4516	4516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4455	4455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19628	19628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2055	2055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231352	231352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511	511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1748488	697747	912217	138524
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	364758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel