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BILAN FOSELEV MARINE 2016 Siren 407523752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1242381	845055	397326	455713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4514171	1449366	3064804	92219
Autres immobilisations corporelles	199751	194215	5536	8063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	557968		557968	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6514271	2488636	4025635	555995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	76500		76500	175605
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400700		400700	419103
Autres créances	816584		816584	162066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784205		784205	245761
Charges constatées d’avance	6720		6720	13348
TOTAL (II)	2084710		2084710	1015882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8598981	2488636	6110345	1571877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	343750		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1280000	
Report à nouveau	81634		-4699001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1132901		-1135615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-659517		-4026616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	529500		48000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	529500		48000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2333277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000000		5000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632770		343326	
Dettes fiscales et sociales	252314		205550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300			
Produits constatés d’avance (2)	21700		1616	
TOTAL (IV)	6240361		5550492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6110344		1571877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1820399	205108	2025507	3590789
Chiffres d’affaires nets	1820399	205108	2025507	3590789
				
Production stockée			-99105	-1662609
Production immobilisée			455234	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8359	77948
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2389995	2006128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219379	212216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1610653	1610735
Impôts, taxes et versements assimilés			139220	39750
Salaires et traitements			613146	917871
Charges sociales			348253	516612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348236	128300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3278886	3425483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-888891	-1419355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1446	1510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1446	1510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20610	1510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-909502	-1417845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1470		35237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		158978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	323970		240715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79313		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	504000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583313		36	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259343		240679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35943		-41551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2715412		2248353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3848313		3383968	
BENEFICE OU PERTE	-1132901		-1135615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2969888		3817876
Total Immobilisations financières				
Total Général		2969888		3817876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273494	6514271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			273494	6514271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2413893	348236	273494	2488635
AMORTISSEMENTS Total Général	2413893	348236	273494	2488635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				529500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48000	504000	22500	529500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48000	504000	22500	529500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		504000	22500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122729			
T. V. A.	190057			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503798			
Charges constatées d’avance	6720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224004	1224004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2333277	346439	1520326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	632770	632770		
Personnel et comptes rattachés	1103	1103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78186	78186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62645	62645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110380	110380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000000	3000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21700	21700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6240361	4253523	1520326	466512
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel