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BILAN ELECTRUM GROUP 2017 Siren 407567916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10440	10440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29980	11247	18733	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23565	22890	675	
Autres immobilisations corporelles	237025	215475	21550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	81269		81269	
TOTAL (I)	382294	260051	122242	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348515		348515	
Autres créances	679185		679185	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8211		8211	
Disponibilités	50498		50498	
Charges constatées d’avance	31510		31510	
TOTAL (II)	1117917		1117917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1500211	260051	1240159	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100015			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10002			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287925			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101598			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505631			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103741			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188782			
Dettes fiscales et sociales	414941			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12064			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	719528			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1240159			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2062			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137		137	
Production vendue biens				
Production vendue services	1602086	2872029	4474114	
Chiffres d’affaires nets	1602222	2872029	4474251	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9547	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2663	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			4486480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1876360	
Impôts, taxes et versements assimilés			67635	
Salaires et traitements			1754788	
Charges sociales			463804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			4368759	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12017	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12017	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17609	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17609	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4498497			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4396900			
BENEFICE OU PERTE	101598			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13687			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10440		
Total Immobilisations corporelles		288691		1878
Total Immobilisations financières		42799		81198
Total Général		341930		83076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				290569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42712	81284
Total Général			42712	382294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10440			10440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239156	10456		249611
AMORTISSEMENTS Total Général	249596	10456		260051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81269			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	348515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3643			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43404			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33598			
Groupe et associés	576911			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21629			
Charges constatées d’avance	31510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140477	1059209	81269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2062	2062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101679	36624	65055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188782	188782		
Personnel et comptes rattachés	232425	232425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130991	130991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23613	23613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27912	27912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12064	12064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	719528	654473	65055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel