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BILAN C.T.I. - A.C.D.N. 2019 Siren 407512185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36981	26639	10342	11860
Fonds commercial	785245		785245	785245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85205	12935	72269	74901
Constructions	106714	76074	30641	33042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1858178	1743919	114259	118835
Autres immobilisations corporelles	671042	406257	264785	97014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107		107	107
Prêts				
Autres immobilisations financières	23034		23034	18034
TOTAL (I)	3566505	2265824	1300681	1139038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99830		99830	108842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4046985	76246	3970739	4922022
Autres créances	691779		691779	896676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534812		534812	927151
Charges constatées d’avance	20879		20879	47096
TOTAL (II)	5394285	76246	5318039	6901787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8960790	2342070	6618720	8040824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2760000		2760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	276000		276000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			663315	
Report à nouveau	-380075		-300013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1164136		-743377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1491789		2655925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28465		75585	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28465		75585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10065		10527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	568799		977761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2365648		2205456	
Dettes fiscales et sociales	1095859		951657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	461930		755857	
Produits constatés d’avance (2)	596166		408057	
TOTAL (IV)	5098467		5309314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6618720		8040824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5098467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10065			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8701		8701	8539
Production vendue biens	12430570	122765	12553335	12537198
Production vendue services	6810		6810	280
Chiffres d’affaires nets	12446080	122765	12568845	12546017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2206	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36525	117010
Autres produits			1316	900
Total des produits d’exploitation (I)			12608892	12670928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2460974	2968575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9012	10351
Autres achats et charges externes			6359807	5805453
Impôts, taxes et versements assimilés			231202	248028
Salaires et traitements			3145894	2951779
Charges sociales			1295205	1160589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100343	127682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49494	5585
Autres charges			445	20729
Total des charges d’exploitation (II) 			13652376	13298770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1043484	-627842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37396	41107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37396	41107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37330	-41093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1080814	-668935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	70125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112239		929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41209		7113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153448		78042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83323		-78042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12679084		12670941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13843220		13414318	
BENEFICE OU PERTE	-1164136		-743377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		818323		5540
Total Immobilisations corporelles		2489520		252109
Total Immobilisations financières		18141		5000
Total Général		3325984		262649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1637	822226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20490	2721139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23141
Total Général			22127	3566505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21218	7058	1637	26639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2165728	93285	19828	2239185
AMORTISSEMENTS Total Général	2186946	100343	21465	2265824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28465
Total Provisions pour risques et charges	75585	49494	96614	28465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76246			76246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76246			76246
TOTAL GENERAL	151831	49494	96614	104711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49494	26614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23034		23034	
Clients douteux ou litigieux	95522	95522		
Autres créances clients	3951463	3951463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18403	18403		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3876	3876		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337221	337221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4473	4473		
Groupe et associés	327614	327614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193	193		
Charges constatées d’avance	20879	20879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4782677	4759643	23034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10065	10065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	561325	561325		
Fournisseurs et comptes rattachés	2365648	2365648		
Personnel et comptes rattachés	394992	394992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	518788	518788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162863	162863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19216	19216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7474	7474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461930	461930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	596166	596166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5098467	5098467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	89160			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3875780			
Location, charges locatives et de copropriété	565964			
Personnel extérieur à l’entreprise	703140			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79616			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1135307			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6359807			
Taxe professionnelle	90290			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	140912			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	231202			
Montant de la TVA. collectée	1367871			
Total TVA. déductible sur biens et services	1643628			
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	95