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BILAN C.T.I. - A.C.D.N. 2018 Siren 407512185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33078	21218	11860	10621
Fonds commercial	785245		785245	785245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85205	10304	74901	77532
Constructions	106714	73672	33042	35444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1807155	1688320	118835	158323
Autres immobilisations corporelles	490446	393432	97014	110154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	107		107	107
Prêts				
Autres immobilisations financières	18034		18034	18034
TOTAL (I)	3325984	2186946	1139038	1195459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108842		108842	119193
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4998268	76246	4922022	4886053
Autres créances	896676		896676	801711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	927151		927151	249334
Charges constatées d’avance	47096		47096	35011
TOTAL (II)	6978033	76246	6901787	6091302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10304017	2263192	8040824	7286761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2760000		2760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	276000		276000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663315		663315	
Report à nouveau	-300013			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-743377		-300013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2655925		3399302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75585		29931	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75585		29931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10527		952571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	977761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2205456		1540646	
Dettes fiscales et sociales	951657		1079345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	755857		172049	
Produits constatés d’avance (2)	408057		112916	
TOTAL (IV)	5309314		3857528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8040824		7286761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8539		8539	27652
Production vendue biens	11644005	893193	12537198	10923112
Production vendue services	280		280	40935
Chiffres d’affaires nets	11652824	893193	12546017	10991698
				
Production stockée				
Production immobilisée				30225
Subventions d’exploitation			7000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117010	106148
Autres produits			900	293
Total des produits d’exploitation (I)			12670928	11128363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2968575	2505690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10351	-29832
Autres achats et charges externes			5805453	4451380
Impôts, taxes et versements assimilés			248028	248519
Salaires et traitements			2951779	3018748
Charges sociales			1160589	1085497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127682	138550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5585	20000
Autres charges			20729	792
Total des charges d’exploitation (II) 			13298770	11440342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-627842	-311979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	5325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	5325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41107	25596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41107	25596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41093	-20270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-668935	-332249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			871	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37845	
Total des produits exceptionnels (VII)			38716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	929		8035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7113		178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78042		8213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78042		30503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600		-1733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12670941		11172404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13414318		11472417	
BENEFICE OU PERTE	-743377		-300013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841000		17000
Total Immobilisations corporelles		2490000		54000
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		3349000		71000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40000	818000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55000	2490000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général			95000	3326000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46000	15000	40000	21000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2108000	112000	55000	2166000
AMORTISSEMENTS Total Général	2154000	128000	95000	2187000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	30000	76000	30000	76000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76000			76000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76000			76000
TOTAL GENERAL	106000	76000	30000	152000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4998000	4998000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14000	14000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000	4000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183000	183000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés	478000	478000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213000	213000		
Charges constatées d’avance	47000	47000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5960000	5942000	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10000	10000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2205000	2205000		
Personnel et comptes rattachés	357000	357000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305000	305000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223000	223000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67000	67000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	756000	756000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	408000	408000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5309000	5309000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	86