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BILAN BOREAL 2021 Siren 407521756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3598	3598		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88070	66454	21616	42176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195194	166166	29028	8539
Autres immobilisations corporelles	303743	170901	132842	77592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	203		203	203
Prêts				
Autres immobilisations financières	1547		1547	1547
TOTAL (I)	592355	407120	185235	130057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209939		209939	59532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	521994	13831	508163	167628
Autres créances	75786		75786	22487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50693		50693	512803
Charges constatées d’avance	16021		16021	14681
TOTAL (II)	874433	13831	860602	777131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1466789	420952	1045837	907188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	479610		479610	
Report à nouveau	-181830		-197311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69757		15481	
Subventions d’investissement	36329		39825	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414866		348605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293470		272762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14356		7458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175461		182124	
Dettes fiscales et sociales	114899		79906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6395		16334	
Produits constatés d’avance (2)	26390			
TOTAL (IV)	630971		558583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1045837		907188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409066		545831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2970593		2970593	2426706
Chiffres d’affaires nets	2970593		2970593	2426706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5250	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27032	30098
Autres produits			81	14
Total des produits d’exploitation (I)			3002956	2458068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1587766	1192468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150407	10809
Autres achats et charges externes			389923	318298
Impôts, taxes et versements assimilés			42390	39850
Salaires et traitements			617830	529873
Charges sociales			359045	297435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45711	33904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13831	14788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25848	7295
Total des charges d’exploitation (II) 			2931936	2444718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71020	13350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1504	190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1504	190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1941	1319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1941	1319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-437	-1129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70584	12221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13496		3496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13496		3496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14322		236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-826		3260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3017956		2461754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2948199		2446273	
BENEFICE OU PERTE	69757		15481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41020		33381	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12244		22350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40784		33118	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3598		
Total Immobilisations corporelles		599144		115166
Total Immobilisations financières		1750		
Total Général		604493		115166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127303	587007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1750
Total Général			127303	592355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3598			3598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470837	45711	113026	403522
AMORTISSEMENTS Total Général	474435	45711	113026	407120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14788	13831	14788	13831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14788	13831	14788	13831
TOTAL GENERAL	14788	13831	14788	13831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13831	14788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1547		1547	
Clients douteux ou litigieux	85783	2829	82954	
Autres créances clients	436211	436211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27	27		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10247	10247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65512	65512		
Charges constatées d’avance	16021	16021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	615348	530847	84501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130233	29784	100449	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163237	41781	121456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175461	175461		
Personnel et comptes rattachés	174	174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65573	65573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35969	35969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13183	13183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14356	14356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6395	6395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26390	26390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	630971	409066	221905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	159230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21