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BILAN BOREAL 2020 Siren 407521756
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3598 3598
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 135426 93250 42176 49331
Installations techniques, matériel et outillage industriels 221847 213308 8539 7477
Autres immobilisations corporelles 241872 164279 77592 85926
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 203 203 200
Prêts
Autres immobilisations financières 1547 1547 1547
TOTAL (I) 604493 474435 130057 144481
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 59532 59532 70341
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 182417 14788 167628 292883
Autres créances 22487 22487 20830
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 512803 512803 138314
Charges constatées d’avance 14681 14681 25832
TOTAL (II) 791920 14788 777131 548200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1396412 489224 907188 692681
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 479610 479610
Report à nouveau -197311 -198293
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15481 982
Subventions d’investissement 39825 43321
Provisions réglementées
TOTAL (I) 348605 336620
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 272762 48413
Emprunts et dettes financières divers (4) 7458 7658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 182124 210205
Dettes fiscales et sociales 79906 88063
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16334 1722
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 558583 356061
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 907188 692681
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 545831 333299
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2426706 2426706 2369775
Chiffres d’affaires nets 2426706 2426706 2369775
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250 611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30098 6096
Autres produits 14 16
Total des produits d’exploitation (I) 2458068 2376498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1192468 1085903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 10809 4268
Autres achats et charges externes 318298 379885
Impôts, taxes et versements assimilés 39850 40873
Salaires et traitements 529873 528359
Charges sociales 297435 296772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33904 38527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14788 7748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7295 4774
Total des charges d’exploitation (II) 2444718 2387109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13350 -10611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 190 725
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 190 725
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1319 1329
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1319 1329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1129 -605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12221 -11216
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3384
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3496 39913
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3496 43296
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 236 6802
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 24297
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 236 31099
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3260 12198
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2461754 2420519
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2446273 2419537
BENEFICE OU PERTE 15481 982
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 33381 57386
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 22350 3606
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 33118 38853
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3598
Total Immobilisations corporelles 659187 19477
Total Immobilisations financières 1747 3
Total Général 664532 19480
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3598
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 79519 599144
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1750
Total Général 79519 604493
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3598 3598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 516453 33904 79519 470837
AMORTISSEMENTS Total Général 520051 33904 79519 474435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7748 14788 7748 14788
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7748 14788 7748 14788
TOTAL GENERAL 7748 14788 7748 14788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1547 1547
Clients douteux ou litigieux 28322 28322
Autres créances clients 154094 154094
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 16446 16446
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5219 5219
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 822 822
Charges constatées d’avance 14681 14681
TOTAL ETAT DES CREANCES 221131 191262 29869
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 250000 250000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22762 10010 12752
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 182124 182124
Personnel et comptes rattachés 536 536
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49225 49225
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21974 21974
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8172 8172
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7458 7458
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16334 16334
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 558583 545831 12752
Emprunts souscrits en cours d’exercice 250000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25651
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel