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BILAN AMENAGEMENT BATIMENT MAINTENANCE 2018 Siren 407571900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12450	9659	2792	177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10138	10138		369
Constructions	171860	149481	22379	15306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520658	501342	19316	29159
Autres immobilisations corporelles	254574	183208	71367	62097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1856		1856	3072
TOTAL (I)	971544	853827	117716	110188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61769		61769	38678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	164		164	286
Clients et comptes rattachés	939206	65407	873799	993845
Autres créances	102156		102156	107264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	55620		55620	1338
Charges constatées d’avance	40726		40726	37194
TOTAL (II)	1214640	65407	1149234	1193605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2186184	919234	1266950	1303793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6289		20891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92299		95399	
Subventions d’investissement	14186		18036	
Provisions réglementées	10932		11830	
TOTAL (I)	206206		228656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97741		104924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23735		32138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22527		37091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513268		478296	
Dettes fiscales et sociales	357615		413767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45858		8921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1060744		1075138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1266950		1303793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005479		1074102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14553		40221	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	886		886	760
Production vendue biens				
Production vendue services	3502751		3502751	4378665
Chiffres d’affaires nets	3503636		3503636	4379425
				
Production stockée				
Production immobilisée			3773	
Subventions d’exploitation			13778	5694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30619	20023
Autres produits			73	49
Total des produits d’exploitation (I)			3551879	4405191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			576117	1108712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23091	69028
Autres achats et charges externes			1674117	1793474
Impôts, taxes et versements assimilés			24682	26092
Salaires et traitements			901076	952902
Charges sociales			258982	272850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35945	35645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328	34725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	226
Total des charges d’exploitation (II) 			3448334	4293654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103545	111537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			401	1239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401	1239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2872	1396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2872	1396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2470	-157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101074	111379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10222		3237	
Reprises sur provisions et transferts de charges	898		3438	
Total des produits exceptionnels (VII)	11120		9677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		2133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1381		4743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9738		4933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18514		20914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3563400		4416107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3471101		4320708	
BENEFICE OU PERTE	92299		95399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26557		26399	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30619		20023	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9609		2842
Total Immobilisations corporelles		950693		41848
Total Immobilisations financières		3079		
Total Général		963381		44689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35311	957230
Prêts et immobilisations financières			1216	
Total Immobilisations financières			1216	1864
Total Général			36526	971544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9432	227		9659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843761	35718	35311	844169
AMORTISSEMENTS Total Général	853193	35945	35311	853827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10932
Total Provisions réglementées	11830		898	10932
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65079	328		65407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65079	328		65407
TOTAL GENERAL	76909	328	898	76339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		328		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			898	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1856			
Clients douteux ou litigieux	75064	75064	1856	
Autres créances clients	864141	864141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36088	36088		
T. V. A.	38778	38778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22086	22086		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5204	5204		
Charges constatées d’avance	40726	40726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083944	1082088	1856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15594	15594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82147	26882	55265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	513268	513268		
Personnel et comptes rattachés	105538	105538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83968	83968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163913	163913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4196	4196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23735	23735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45858	45858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038217	982952	55265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21		20