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BILAN AMENAGEMENT BATIMENT MAINTENANCE 2017 Siren 407571900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9609	9432	177	854
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10138	9769	369	1123
Constructions	169238	153931	15306	22007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518991	489832	29159	40683
Autres immobilisations corporelles	252326	190229	62097	26918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3072		3072	3072
TOTAL (I)	963381	853193	110188	94664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38678		38678	107705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	286		286	91
Clients et comptes rattachés	1058924	65079	993845	1231068
Autres créances	107264		107264	109367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	1338		1338	38094
Charges constatées d’avance	37194		37194	28671
TOTAL (II)	1258684	65079	1193605	1529996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2222065	918271	1303793	1624660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20891		29200	
Report à nouveau			1167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95399		110524	
Subventions d’investissement	18036		9690	
Provisions réglementées	11830		12658	
TOTAL (I)	228656		245739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104924		20202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32138		81063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37091		20907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478296		788051	
Dettes fiscales et sociales	413767		463307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8921		5391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1075138		1378921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1303793		1624660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1074102		1377886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40221		9578	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	760		760	120
Production vendue biens				
Production vendue services	4378665		4378665	3585300
Chiffres d’affaires nets	4379425		4379425	3585421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5694	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20023	20565
Autres produits			49	113
Total des produits d’exploitation (I)			4405191	3608099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1108712	731435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69028	-94658
Autres achats et charges externes			1793474	1648438
Impôts, taxes et versements assimilés			26092	22373
Salaires et traitements			952902	883436
Charges sociales			272850	264248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35645	34108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34725	3294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	4291
Total des charges d’exploitation (II) 			4293654	3496965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111537	111133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1239	1099
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1239	1099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1396	1953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1396	1953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157	-854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111379	110279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3001		2352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3237		31681	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3438		3438	
Total des produits exceptionnels (VII)	9677		37470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2133		5952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2610		2610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4743		8562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4933		28908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20914		28664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4416107		3646668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4320708		3536144	
BENEFICE OU PERTE	95399		110524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26399		28405	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20023		18431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9609		
Total Immobilisations corporelles		903850		51169
Total Immobilisations financières		3079		
Total Général		916538		51169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4326	950693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3079
Total Général			4326	963381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8755	677		9432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813119	34968	4326	843761
AMORTISSEMENTS Total Général	821874	35645	4326	853193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11830
Total Provisions réglementées	12658	2610	3438	11830
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30354	34725		65079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30354	34725		65079
TOTAL GENERAL	43012	37335	3438	76909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34725		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2610	3438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3072			
Clients douteux ou litigieux	74671			
Autres créances clients	984253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37645			
T. V. A.	44402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24876			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341			
Charges constatées d’avance	37194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206454	1203382	3072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40637	40637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64287	63252		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478296	478296		
Personnel et comptes rattachés	122741	122741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90335	90335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194252	194252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6440	6440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32138	32138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8921	8921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038046	1037011		1035
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73981			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel